当前,红海局势持续紧张,正面临进一步升级风险。
1、近期胡塞武装在执行其“海上任务”时,遭到美国军队的袭击,导致10名胡塞武装海军人员丧生。另外,美国军方称,美国海军直升机击沉了也门胡塞武装人员四艘船只中的三艘,无人生还。
2、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息,伊朗的“厄尔布尔士”号(Alborz)军舰已经进入红海(此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟)。
3、上期所欧线集运指数主力合约涨停,涨幅20%,现报1924.8点。集运指数(欧线)所有合约均触及涨停。
4、受红海事件持续影响,刚刚重返红海的全球第二大航运巨头马士基突然宣布,暂停48小时的红海运输。
当前红海事件仍存在诸多变数,全球航运公司或将会受此影响进一步调整航线。目前来看,发往欧洲方向的集装箱运输成本仍高居不下,未来一段时间内,航运价格或仍将得到持续支撑。
利好以下方向:
油运:油运受地缘政治扰动明显,突发事件有望推高板块整体风险溢价。受红海冲突影响,船舶绕行带来航次成本和保费增加,有望驱动运价向上,
推荐中远海能、招商南油、招商轮船。
空运:受集运巨头暂停红海区域航行影响,对欧线运力供给产生冲击,截至12月29日,最新欧线集运运价达2694$/TEU,环比上周+80%,绕行叠加运价高增,或促进部分集运强时效性货物转向空运,有望推动空运运价上涨。
推荐东航物流、中国外运。