近期4大关注
夜长梦山
2024-01-08 09:46:46
近期4大关注：美国12月就业超预期；PSL重启等近半月政策一览；23年收官数据本周将公布；地方“两会”即将密集召开。继续提示：近2-3个月是经济与政策落地的重要观察期，短期关注可能的降息降准。
⭕12月美国12月新增非农就业21.6万、高于预期17万，失业率3.7%、持平前值并好于预期3.8%，指向美国就业仍然偏强。倾向于认为：2024年美联储降息应是大概率事件，但何时开始降需“边走边看”，短期可紧盯：美国12月CPI（1/11），美国Q4GDP初值（1/25），美联储议息会议（2/1）。
⭕近半月政策延续稳增长稳信心促改革，包括：总理强调“以只争朝夕奋发有为的精神状态，推动今年经济工作开好局起好步”，中财办要求“谨慎出台收缩性、抑制性举措”，央行表态“加大已出台货币政策实施力度”等，具体有4大焦点（详见我的政策半月观），其中：PSL年末重启、3500亿史上单月第三高，旨在靠前发力、加快资金到位，本次PSL应只是开始、后续有望持续投放，政策性金融工具也很可能重启。
⭕本周陆续公布23年收官数据，包括：12月CPI&PPI（周五）、中国12月出口（周五）、中国12月社融（待定）、全年GDP（17日，下周三）等。总体看，考虑到12月高频偏弱、12月PMI超季节性回落，预计压力仍大、尤其是需求端。
⭕全国“两会”将于3.4-5召开，各省也已陆续公布各自“两会”时间，其中：西藏7日最早开，大部分省将在16-30日召开。建议重点关注：各省GDP目标设定（尤其大省是否高于5%）、各省“三大工程”计划。
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