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展望4季度的市场风向
火哥
2021-11-01 00:08:10

9月与10月这两个月,整个市场经历了三次大的调整。虽然调整时间加起来只有十来个交易日,但杀伤力巨大,这也是我们必须快速的适应的节奏。

那么从央行投放的情况来看,逆周期调节应该开始了。虽然下周还有个议息的事情,我相信只要不出大的节奏市场应该在提前演绎了。所以11月应该是个挖坑就进场的行情,我觉得可以适当低吸券商。

不过对于涨价受伤比较严重的制造业与下游消费,我还是保持警慎,不会那么快修复的,而且目前也没看到大的逆周期调节政策。

涨价题材被监管干废以后,市场资金为寻求安全性,都挤入最确定的光伏+磷酸铁锂+储能。从目前的市场状态来看,光伏与储能是最具影响力的方向。

目前光伏硅料端仍然不具备介入价值,所有上游涨价的,都存在被干的可能性,因为上游大涨是威胁我们制造业的天敌。从安全性角度来考虑,HJT设备与颗粒硅是我比较看好的方向。

储能将会是下一阶段最重要的方向,因为风光电大基地解决不了储能问题,将会是布局的最大障碍,从概念上是最吸引人的部分,虽然技术上还有很多问题。

至于磷酸铁锂行情,我们从大的方向上来看,这是锂矿炒作的延续,由于特斯拉带领其他厂商全面转向磷酸铁锂方向,这是个还可以继续关注的板块。但是磷酸铁锂里面的“锂”矿已经炒的太多了,那么磷酸铁就是目前新能源车上游炒作的延续,这也是湖北宜化这些能够新高的主要原因。

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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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    2021-11-01 07:22
    谢谢分享
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