稀土产业链基本面跟踪
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-05-10 09:13:12
稀土产业链基本面跟踪今日（5月9日）稀土产业链表现亮眼，稀土指数上涨5.26%，稀土永磁指数上涨3.93%。我们认为，板块大涨核心在于随着价格企稳反弹板块开启估值修复。从稀土价格来看，3月下旬至今，受长三角疫情压制需求叠加工信部对稀土价格的管控，稀土价格高位回落。根据亚金数据，金属镨钕价格自高点135万/吨下跌至约100万/吨，已趋近占据国内近7成轻稀土供给配额的北方稀土挂牌价（99.5万/吨）。除此之外，长三角磁材厂受疫情影响，物流运输不畅，下游需求弱势，整体开工率降低，造成废料产出减少，周边的废料冶炼分离厂减产，通过供给调节对稀土价格形成支撑。行至当前，权益已调整至相对底部区间，稀土公司估值仅10倍出头，磁材公司回落至15-20x区间。后续关注长三角逐步复产复工拉动行业需求的回暖、下半年稀土开采配额的落地以及稀土集团的进一步整合。目前来看，在碳中和大背景之下，稀土永磁材料的需求增长迅速，行业集中度提升推动了龙头企业的订单快速增长，当前重点推荐产业链重要卡位的北方稀土、以及高成长的钕铁硼企业大地熊和金力永磁。
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北方稀土
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大地熊
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