有了银行的稳健上行,自然是低PE的地产基建顺周期最有优势,地产是万科、保利、招商的联袂上攻,基建是中建、交建、中铁、铁建等品种的表现。顺周期给了中海油上板,因为这里中军是情绪核心,所以昨天讲到的蓝焰、广汇等品种都出现不同程度跟风。
此外就是老赛道也不算弱,宁王昨天率先企稳,出年报业绩也不错,目前给了3%级别的反弹,昨天也提到了大全业绩不错,虽然美股高开低走,但动态PE这么低,配合中海油的强攻还是给了类似于周期逻辑的大全不错的正向反馈。
那么回到最前排,只说中军板块的前排品种宏润建设+汇通集团+天地源(基建地产)、中国海油+建业股份+蓝焰控股(顺周期)、民生控股(大金融)、暂时给到了封板动作,虽然与短期的情绪赛道比依然偏弱(纺织服装+商业),但只要是中军带队走节奏,依然值得后续的趋势修复预期。
伴随着股指冲高回落,日内第一波反弹开始退温,情绪退潮很难直接反转,保持耐心,低吸确定性还是相对安全的选择。