摒弃了微信公众号之后,社区这边首发的内容变多了,近期也很感恩有不少新社友关注,那么今天再把辽宁成大逻辑稍微啰嗦一下。
核心价值点:
1.参股广发证券,值多少钱请自行去软件查阅,近期广发虽然也跌了,但跌幅也是可控的,动态PE在券商依然是最低,未来会进一步受益注册制,巩固二梯队龙头效应。
2.参股中华保险+华盖资本,这一块对于公司走势影响不大。
3.参股宝明矿业,买过来就知道是坑,产油大国对于页岩油是嗤之以鼻,这一块一直是亏损,2020年对于业绩逆向对冲的罪魁祸首,但近期油价涨了,这一块的亏损理论上会减少一些,这也是近期公司不怎么跟跌的原因,因为这一次页岩油资产是对冲其它资产回落的重要保障。
4.最核心的关注点——成大生物分拆上市,预期2020年利润是10亿附近,如果能上,刚上来给80倍不算太贵,那么上市后短期的预期在800亿,但因为这一次上市时间大概率会在1季报之后了,可能市场会选择按照1季报动态PE去给估值。总之当成大生物正式上来的时候,最起码能给500亿以上的预期吧。
5.其它资产从略,比如什么成大钢铁之类的,2020年出售医药连锁之后,今年正向利润又少了一块。
6.粤民投举牌,近期又去举牌中国宝安,但因为辽宁成大实控人依然是辽宁国资,粤民投已经承诺成大生物上市初期(1年)不闹事。
7.那么辽宁成大核心的逻辑就在于广发证券+成大生物,成大生物分拆估值重塑被动推升辽宁成大估值,这两块资产叠加之后,保守估计短期有500亿市值的预期。
8.股东分散,前十大股东各怀鬼胎,更别提没进前十大的那些股东了,难以形成合力。
那么基本上说完这些之后我们来回扣一下标题,这一次我从生益科技上面看到了辽宁成大的希望。
生益科技成为了A拆A科创的第一弹,但是含金量是非常低的,到昨天收盘,生益电子仅仅100多亿(生益科技绝对控股,持股比例60%级别),动态估值低于生益科技,生益科技600多亿。
从走势上,生益科技在生益电子上市之前出现了一波暴力的杀跌,生益电子上市附近企稳,近期底部涨幅为22-27元,接近40%,近期市场上又开始说PCB板产业恢复强势,变向吹票生益科技,那么到辽宁成大逻辑也是可以复制的,因为吹有刚性消费的狂犬疫苗也是随时可以有的。
那么回过来看一眼辽宁成大的走势,是不是与生益电子上市前的生益科技惊人的相似呢?虽然两家公司的产业不一样,但两个个股2020年高点之后的走法确实是很有对标效应的。
那么更多的话我们不多说了,做好时间的朋友,我们不能判断上层对于成大生物上市的时间,但这个逻辑我们是可以认定的,连生益科技+生益电子这样纯属开胃菜A拆A逻辑的票都能把母公司炒出波段效应,那辽宁成大的预期能有多大我们值得期待。