多因素反馈光伏行业上游原材料价格历史大顶形成
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-06-10 11:12:39
1. 行业协会召开产业形式研讨会，与会企业反应上游原材料价格上涨对行业发展形成抑制，协会、工信部、能源局出席会议
2、pvinfo、集邦新能源本周报价显示，连续20周上涨之后硅料止涨，硅片、电池本周止涨，产业链开工率下降。
——————
#我们的点评:
1、本次会议协会在重要时刻组织通气，邀请政府部门出席，有关键意义，面对企业提出的问题，政府部门表态希望产业健康发展。
2、基本面情况也显示，由于原材料上涨，组件开工率下降，电池片成本压力加大拿货意愿降低，硅片环节需求锐减提价已经乏力，硅料的上涨击鼓传花已到最后一棒。
4、多因素判断，上游原材料价格历史性大顶已经铸就，虽因需求旺盛，短期未必像样跌幅，但上涨可能性已经很小，本轮价格上涨，预期推动是关键力量之一，当前政策和行业基本面已经不再支持预期继续上调。
3、我们再次强调，本年度国内需求刚性，延期并网无可能。当前产业链价格下，组件、电站投资方皆有利润，停产来自于行业价格的不确定性，预期稳定之后，行业将开始持续拿货，成交将进入放量区间，且延期至明年并网，所有保障性政策皆将取消，是运营商不可承受之痛，远超组件涨价。
4、重复我们的周观点，底部推荐光伏板块，预期稳定之后，行业需求将提振，有量一切才有可能，无量一切皆无可能，这是我们的核心逻辑。
4、首推【晶澳科技、阳光电源、隆基股份 福斯特】，看好【锦浪科技、固德威、海优新材】
5、特别强调，虽然硅料价格历史大顶已经铸就，但长期来看由于硅片产能远超硅料，供需形势已经反转，虽然当前80%毛利率难以持续，但在较长的时间内维持30%左右毛利率已经可以看到，我们继续看好【通威股份】。
5、光伏板块持仓低，关注度高、上升通道已经开启。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
阳光电源
工分
3.81
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1