有色金属行业在2021年上半年营收同比增长43.78%，在周期股之中仅稍逊于钢铁行业；在上半年的归母净利润同比增加2.5倍。在A股28个申万行业中名列第五。通过对比上一年的市值数据发现，有色金属板块市值高速攀升，最新总市值达到3.53万亿元，同比增长达112%，也是市场上唯一市值范围的行业。毫不意外，有色金属板块成为今年A股市场中最靓的“仔”。

有色金属行业迎来高景气

可以看到，在经历过2020年初的低迷期后，20211年，有色金属的各个品种价格涨潮是一浪接着一浪，数据显示，在长江有色市场的铜上半年价格同比上涨50%，均价达到6.68万元，电解铝在二季度以来更是创下06年来的价格新高。有色市场的锌也不甘落后，同比上涨近30%。

涨价的背后，方面是供需方面的不平衡，需求端：上半年关于新能源汽车及储能行业的持续高景气，需求量暴涨。供给端：电解铝在双碳目标、能耗双控等限制产能；铜受各国内外因素影响，铜价维持高位等。

业绩爆棚、市值翻倍的有色金属概念

翻查个股的业绩数据发现，2021年上半年，中国铝业、盛屯矿业、鼎胜新材等股归母净利润增幅超1000%，整体来看，有超过一半的有色金属股在上半年实现归母净利润翻倍。

有色金属个股近一年平均涨幅70%：合盛硅业、天齐锂业、西藏珠峰是今年上半年有色涨幅最高的“三兄弟”，分别上涨为629%、382%、359%。

基金青睐有色金属股

可以看到，如此高景气的赛道下，机构基金纷纷开始“上车”有色金属行业，数据整理发现，在第二季度基金共有61只有色股获持股比例提升1%以上，其中11股更是提升超过10%。它们分别为：志特新材、凯立新材、建龙微纳、中矿资源、嘉元科技、明泰铝业、西部超导、菲利华、华友钴业、神火股份、寒锐钴业。

基金持股比例大幅上调的有色金属股名单出炉！

名单资料从公开资料整理，仅供分享及交流

建龙微纳：基金环比增持20.41%，总市值为78.19亿元

国内吸附类分子筛引领者，建龙微纳主营无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品产销及技术服务，是国家高新技术产业和战略性新兴产业。旗下核心产品-分子筛产品作为一种无机非金属材料，广泛应用于富氧燃烧、催化脱硝、核废水处理和重金属污染土壤修复等领域。

旗下拥有原粉合成、活性氧化铝生产、技术服务等完整的产业链条。建龙微纳多种分子筛产品在深冷空分制氧突破垄断，并实现实现了进口替代产能方面；目前分子筛原粉达到3.1w，成型分子筛3w、分子筛活化粉3千吨、活性氧化铝5千吨，产品规格种类超百种。

中矿资源：基金环比增持16.73%，总市值为223.41亿元

铯铷盐龙头，中矿资源是国内固体矿产勘查工程技术服务走出去企业代表之一。铯作为国内八大稀有金属矿产之一，中矿资源是铯铷盐精细化工领域的龙头企业，目前已在国内外拥有参控股子公司20多家。旗下拥有加拿大Tanco矿山高品质铯资源（铯榴石储量最大），

依靠全球两大生产基地及甲酸铯回收基地，形成了完备的铯业务产业链。关于铯铷盐业务产品种类齐全、品质优良，拥有全球80%铯榴石矿产资源，掌握了铯盐产业链全球定价权。目前2.5万吨锂盐产能已试生产。

嘉元科技：基金环比增持15.98%，总市值为268.05亿元

超薄锂电铜箔龙头，嘉元科技主要从事锂电池用高性能铜箔及PCB用电解铜箔的研产销，旗下主营4.5～12μm各类高性能电解铜箔，可用于锂离子电池集流体、PCB电路板。深耕铜箔行业二十余年，主要生产超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，目前在品质、研发、市场资源、成本等方面优势显著，引领铜箔轻薄化趋势。

并与国内主要锂离子电池制造厂建立合作关系，主要产品供货宁德时代、星恒电源等电池厂商。作为国内第二大锂电铜箔生产商，是目前国内少数迭代到 6μm并量产的企业，目前实现万吨量产，市占率不断提升。

明泰铝业：基金环比增持15.90%，总市值为254.93亿元

铝加工龙头，明泰铝业主营铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用等业务。旗下产品包括铝板带、铝箔、铝合金轨道车体、电、汽等，产品广泛应用于新能源、新材料、5G、汽车制造、军工等领域。作为国内首家民营铝加工企业，还提前布局再生资源产业链，建有国内第一条铝渣绿色生态资源化利用生产线，拥有年处理68万余吨废铝规模及12万吨铝灰渣综合利用产能，处于国际先进水平。

旗下5系、6系铝材、铝箔等产品热销。与比亚迪、蔚来、富士胶片等企业保持合作。明泰铝业上半年归母净利润8.44亿元，同比增长140.75%。目前在建韩国光阳铝业项目，新增12万吨产能，预计2021年下半年试生产。

西部超导：基金环比增持14.51%，总市值为328.44亿元

航空钛材、超导龙头，西部超导主营从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研产销，旗下高端钛合金、高性能高温合金材料产品填补国内在军事航空、舰船制造所需关键材料的“短板”，是国内高端钛合金棒、丝材、锻坯的主要供应商之一，

西部超导深耕行业多年，通过自主自主建立的内控技术标准体系，承接了200余项来自省市、军方等各个层面的研发课题，并实现了多种高端钛合金的完全国产化；在超导产品方面，

西部超导是国内唯一实现低温超导线材商业化生产的企业，也是ITER在中国的唯一供应商。受益于下游军工高景气度，西部超导上半年净利润3.13亿元，同比增长136.36%。

菲利华：基金环比增持14.18%，总市值为169.31亿元

高端石英玻璃制品龙头，菲利华主营高性能石英玻璃材料、石英纤维及制品的产销，产品适用于光通讯、半导体、太阳能、航空航天等领域，是全球少数具有石英玻璃纤维量产能力的制造商之一，深耕行业多年，目前在大规格合成石英玻璃材料制造技术及生产规模上保持国内领先。

菲利华在半导体领域是国内首家获得国际半导体设备商认证的企业，也是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商，在光通讯领域中，拓展炉芯管与石英玻璃器件的生产加工业务。受益于下游景气驱动，实现上半年净利润1.83亿元 同比增长111.42%。

华友钴业：基金环比增持13.51%，总市值为1344.27亿元

三元正极一体化龙头，华友钴业主要从事锂电材料、钴新材料产品的研发、制造业务，深耕行业十多，已从单一资源龙头，成长为拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链高新技术企业。目前拥有海外钴镍资源以及废旧电池回收关键金属的资源壁垒、一体化布局成本的优势，

目前华友钴业旗下三元前驱体业务已进入国内第一梯队，市占率不断提升，并通过控股巴莫科技（正极材料的头部企业），绑定下游客户增加核心竞争力，目前华友钴业与LG化学、SK、CATL、BYD等世界头部动力电池企业保持合作。

神火股份：基金环比增持11.85%，总市值为365.79亿元

煤、铝双业驱动企业，神火股份是一家以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业，主要产品包括电解铝、电解铝深加工产品、煤炭和型焦。神火股份旗下拥有较为完善的电解铝产业链及煤炭采掘生产及配套体系，

目前拥有年产能为170万吨的电解铝、8万吨铝箔、56万吨阳极炭块，装机容量为2000MW。神火股份旗下电解铝主要位于新疆、云南发电成本优势的地区，

尤其是云南电解铝项目，靠近西部市场、东南亚和南亚等铝产品主要消费国，区位优势明显。神火股份上半年实现净利润14.6亿元，同比增长超过6倍。