政策持续加码，市场持续反弹，汽车、稀土板块大涨
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2022-06-05 20:27:47
市场持续反弹，大盘率先突破60天线，其它指数陆续跟进突破，整体表现较强，成长风格引领，市场背后的驱动力来自于政策的不断加码，风险偏好逐步提升；市场反弹趋势仍较明确，但向上的空间要看两方面，一方面是看政策预期能否进一步抬升估值，进而带动增量资金进场，另一方面是看经济和公司基本面数据的改善程度。从风格情况看，市场向成长进一步强化的特征较明显，估值性价比、业绩弹性及中长期确定性是主要的逻辑，价值风格需要成交量放大后才有走强的动力。从行业角度看，维持汽车、半导体、新能源、军工、电子等成长行业是贯穿反弹的主线的判断，汽车、电子及新能源方向持续受益于政策刺激，财政部表示将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持范围，这些行业从反弹逐步演变成反转是有可能的，但随着中报预期到来，需要从基本面出发精选优质公司进行布局；稳增长方向的基建、金融、地产、煤炭等，以及疫后受益的食品饮料、旅游、休闲服务等，在存量博弈格局下，资金流出向成长行业布局的态势较明显，在成交量放大的情况下也会有反弹机会，但趋势性机会概率低，以波段操作为主。
新能源利好！北京派发新能源汽车政策大礼包！北京周四晚间提出大力促进汽车等大宗消费。对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。出台促进二手车流通若干措施，完善老旧机动车淘汰更新政策，2022年底前对报废或转出本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，在本市汽车销售企业购买新能源乘用新车，并在本市上牌的个人消费者给予不超过1万元/台补贴，所需资金由市区两级财政分别负担50%。总体上看，对市场不悲观，但也不宜过度乐观，中报仍是一个考验，随时要为大波动做好准备，操作上不追高，回调分批布局为主；供给侧改革持续推进，稀土板块大涨稀土是不可再生资源，是高科技领域多种功能性材料的关键元素，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备。近年来中国企业开始海外稀土资源布局，欧洲、非洲、东南亚稀土资源项目关注度相对较低，未来可能成为中国企业资源布局的突破点。
全球环保政策及国内“双碳”政策的大力推动下，新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域或将持续高速发展。预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。
新能源利好！北京派发新能源汽车政策大礼包！北京周四晚间提出大力促进汽车等大宗消费。对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。出台促进二手车流通若干措施，完善老旧机动车淘汰更新政策，2022年底前对报废或转出本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，在本市汽车销售企业购买新能源乘用新车，并在本市上牌的个人消费者给予不超过1万元/台补贴，所需资金由市区两级财政分别负担50%。总体上看，对市场不悲观，但也不宜过度乐观，中报仍是一个考验，随时要为大波动做好准备，操作上不追高，回调分批布局为主；供给侧改革持续推进，稀土板块大涨稀土是不可再生资源，是高科技领域多种功能性材料的关键元素，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备。近年来中国企业开始海外稀土资源布局，欧洲、非洲、东南亚稀土资源项目关注度相对较低，未来可能成为中国企业资源布局的突破点。全球环保政策及国内“双碳”政策的大力推动下，新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域或将持续高速发展。预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。
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