昨天有一点预感觉得可能近期指数会狼来了一次，结果没想到就是今天... 央行收紧流动性近几天一直在做，但今天算是体现了影响。市场竞价低开后一路走弱，除了少数几个板块，都很g。开盘后半导体及设备一路走强，昨晚中微公司业绩利好，叠加早盘带有板块效应走强的就是半导体，对于做多资金是有吸引力的

早盘其他走强的热门方向包括机器人和特效药。机器人板块，巨轮智能开盘迅速缩量上板、全天稳住，带动机器人板块走强。昨晚看到一些资金基于巨轮的榜和近期机器人的利好预期今天会高举高打，今天算是得到了验证。特效药板块，部分地区疫情反复，叠加这个方向调整了比较长一段时间，筹码整理后是有轮动的基础的，只是在于什么时候出现这个轮动，以及会有什么样的持续性

午后有较大变化的是近期有关税利好的纺织板块走强，但这个板块容量不大，近期也没有体现很好的持续性。另一个则是一些资金基于宁德车的消息将江铃汽车怼上板，尾盘也抢了阿尔特

今日负面的细节就非常多了，放出来的中通、世宝摁地板，近几天走的还不错的磷化工极其弱，同样带有业绩预期的煤炭以及能源票受昨晚大宗的影响也很g，这些细节可以作为验证市场已经不是能够躺的观点的佐证

对比大环境的调整，高标以及盘中主买资金多的票的走势则非常显眼，赣能股份缩量一字、攀钢钒钛放50亿的量走到四板、恒康医疗放量再板、中科三环午后逆板块大量大单主买等，在这样的环境下，辨识度会极大地增加安全系数

因为这些有辨识度的标的还活着、走得还行，同时市场今日是缩量调整，历史经验也告诉我们，趋势一旦形成，要改变趋势不是一次就可以的，是一个较慢的过程，所以也不用过度悲观

2、看好的交易机会（不作为买卖建议，买卖是自己的事，请对自己的账户负责）

1）阿尔特

->业务基本面：公司是技术领先的独立全栈式汽车研发解决方案供应商、是国内最大的独立汽车设计公司、国家级的工业设计中心。在设计业务之外，公司业务还涉及包括新能源动力总成v6发动机和混动发动机在内的发动机制造业务

->财务基本面：2018-2021年，公司营业收入分别为7.95、8.85、8.21、12.72亿元，净利分别为1.05、1.2、0.99、1.98亿元，将疫情影响纳入考虑，公司财务状况是稳步提升的。根据5月公司调研，从2021年开始，丰田、本田两个客户向公司采购量开始发力

->个股技术面：放量维持趋势，今日走势逆于大盘，值得关注

->事件驱动：有消息传闻江铃、阿尔特将与宁德车有关系

->其他驱动：截止2022.6.30，公司以13.27-16.4元的价格回购1.68%股份

2）新时达

->业务基本面：公司围绕运动控制核心技术，聚焦于智能制造装备领域，主营业务包括智能制造业务、工业机器人业务、运动控制业务、电气控制业务、变频驱动业务。公司拥有负载3-600KG的45款机器人全系列产品线，自身机器人产线关键技术国产率达60%。公司与京东在智慧物流领域签署了战略合作协议

->财务基本面：机器人行业CR4为汇川、新时达、拓斯达、埃斯顿，横向对比其他三家PB及PE，新时达估值最低

->个股技术面：在机器人题材中，新时达处于后排地位，每次板块异动，新时达都作为隔日套利标的被交易。如果后续巨轮智能带动机器人板块走的更强，本身容量不算特别大的板块中，势必会有后排的标的站到前排，基本面良好且估值低的新时达有潜力

3）中微公司

->财务基本面：中报预计营业收入约19.7亿元，同比增长约47.1。新增订单约30.6亿元，同比增长约62%。归母净利润为4.2-4.8亿元，同比增长5.9%-21.0%。扣非归母净利润为4.1-4.5亿元，同比增长565.4%-630.3%。二季报预计营业收入约为10.2亿元，同比增长38.8%。归母净利润为3-3.6亿元，同比增长17.0%-40.2%。扣非归母净利润为2.2-2.6亿元，同比增长339.2%-417.6%

->个股技术面：半导体设备作为有补涨需求的板块值得关注，而今日引领板块走强且有业绩支撑的中微公司是板块绕不开的标的，如果这个板块能有赚钱效应，那中微公司就是其中确定性最高的标的

4）海力风电

->业务基本面：公司自成立以来重点发展海上风电产品，凭借持续的技术开发、严格的质量控制、先进的生产工艺和成熟的经营管理，公司在行业内建立了良好的产品口碑及企业形象，而国内专注海上风电塔筒、桩基等海上风电设备零部件生产的企业不多

->行业驱动：2022年一季度风电招标量创历史单季度新高后，二季度招标势头不减。据“风电之音”统计，上半年风电项目招标规模约53GW，创下历史新高。据财联社对国内风电整机头部企业相关负责人的采访，预计今年整年招标高达90GW，交付60GW以上，为历史最好的一年。其中，海上风电已经完成招标8GW，预计全年完成招标15GW

->个股技术面：就技术面而言，海力风电目前没有右侧买点，甚至可能进入缩量下跌通道，但基于行业驱动及公司整体低估值，值得关注后续会出现放量承接和筹码整理的信号

5）文灿股份

->业务基本面：公司集合高压铸造、低压铸造和重力铸造等工艺方式，主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售。公司多年以来持续研发并提升高真空压铸技术、应用于高真空压铸的模具技术、特殊材料开发或制备技术及相关生产工艺技术，在车身结构件轻量化领域积累了丰富的技术和经验

->行业驱动：在特斯拉的示范效应下，国内新势力蔚来、小鹏以及海外主机厂大众、奔驰和沃尔沃等均开始一体铸造技术的前期研发，且大多数厂商已决定推动将这一技术量产

->个股技术面：文灿股份是去年炒新能车产业链时的牛股，具有市场记忆，近期在一体化压铸的事件驱动下，今日走出了放量新高板，后续值得关注是否能有持续性，以及能否维持量能突破年初高点

->事件驱动：公司获得包括汽车领域和储能领域多个客户的电池盒箱体项目，根据客户需求公司将采用高压或低压铸造的方式一体化压铸成型相关产品