今天开盘龙头另一个属性创次新直接接棒,20cm炒作质量明显下降,太量化feel;
比亚迪业绩刺激整车一上来就抢戏。隔夜金属期货再次大跌,CTC为首的交易衰退路子抢筹。这么多抢戏的都压缩到早盘让储能连续加速的外部条件也没有了。
指数和微观数据疲软:隔夜比亚迪业绩超预期整车开盘抢筹,江丰勉强带了一下半导体,但不敌金融地产等疲弱和中报的谨慎压力,创指沪指完全带不起,涨跌停数据从上午已经不友好。中午阿兹夫定利好,概念股反而下杀触发了市场脆弱神经,开始显著走弱。热点空窗和指数杀跌再次引起资金回到情绪股空转,传艺先锋,金智、京山等助攻。
电力储能网路线,以及金属等大幅下跌显著改善毛利率的交易衰退逻辑(CTC、风能、电缆等等)一直都是7月以来最高频的路线(之前7月7日前后高潮还是它们)。
昨天我再强调了一下专注的红利,主流的地位形成被取代并不是那么容易,这似乎在7月宏观指数偏弱下更突出些。
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交易上:盘前计划偏向保守处理老仓。没有打算特别积极的一上来就怼。
看一上来各种抢戏,想起了7月8日的储能,所以手头昨天塞满储能只留下了一字连板的XT电气没动,其它储能股很快先走掉了。
今天比较失败的是早盘二三十分钟有点发呆,CTC连老情人都没上,方向切得很急而且是好几个方向,而且无论哪个方向资金吃相也非常急,风卷残云般恨不得半小时干完既视感。
结果早盘主要找补的低吸了电缆部件方向,强度不能和CTC比。当然这块逻辑如果有更深度的扩散,作为典型被原材料压的微利铜疯狂跌价30%有高改善弹性的方向也可以期待的。
后来追板了另一个变压器(XT电气也是变压器)
午盘前本还想着再加点仓位但目标的电缆股午后直接被人直线抢,淡定低吸失败,一脸懵逼。甚至有幻觉觉得是社区影响,又觉得是自己想多了。
临接近收盘出掉了一部分XT电气,拿的太重了怕变数,降到个觉得舒服的仓位。
目前仓位接近7成。
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告知一下:
接下来到7月底休整,不会保持常规更新。交易也不会那么紧绷怎么轻松怎么来。
想多花点时间整理一下,长周期积累的问题,包括市场的和自己的。1-6月,9-10月长假非常多,这些长假都是不用疲于面对短期变化静下来做些工作。
偏偏从端午到中秋/国庆近乎三个多月都没有公众假期,这对我来说实在太长了,应该慢下来不可能持续那么长时间紧绷状态。
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不带盘,没有公开群,不加微信。
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