锂电材料机会
菜鸟小韭88688
躺平的韭菜种子
2022-08-17 16:27:45
❗️【天风电新】锂电材料点评：别人恐惧，我贪婪，并非所有材料都不行———————————1、可喜发现，电池的逻辑逐步得到认可，细分板块从报表端来看，早的二季度超预期，晚的三季度，从产业端了解，部分电池企业在材料月度采购成本7月环比-2%、8月环比-2.6%，【电池盈利进入较长时间周期，盈利持续向好】，同时业绩弹性来自储能、市占率，估值弹性来自新技术。2、但我们认为电池的崛起，并非是中游材料全面下课带来的。材料现在的持仓、股价表现反映的都是“竞争格局集体性恶化，全面完蛋”，相反，我觉得投资机会来自1）部分环节的供需错判（比如今年的6F、铝箔，市场预期对材料是非常悲观的，但可能投资机会反而来自于此）。2）新技术方向（低渗透率、技术持续迭代带来超额收益，快充材料、高电压、4680）。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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天赐材料
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鼎胜新材
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东方电热
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真知无价，用钱说话
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