光伏产业链大涨,逻辑聊过了,而周五的全面爆发,直接刺激是周四晚,硅料价格再次大幅降低接近成本端,热议见底预期明显。其二,周五盘前,最新的市场调研纪要多家组件企业开始上调1月组件排产计划。去翻了翻光伏板块的票,大部分都已经走了一波小趋势,还是那个观点,时间节点尴尬,持续性堪忧,下午梯队里出现炸板。
特斯拉降价,周五,新能源汽车港股、美股是大跌的。轮边电机没占上天时。另,国际消费类电子产品展览会CES,宝马发布全球首台搭载四车窗融合显示技术。
盘后,六家单位编制了《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》,强调全社会用能增量将主要由绿电承担。首次明确指出系统形态由”源网荷“三要素向”源网荷储“四要素转变;
国家电网发布2023年总部招标计划,单列了8次特高压项目相关采购(分别在1月、4月2次、6月、7月、8月、10月、11月),涵盖服务、设备、材料等项目,特高压开工建设有望加速。谣传特高压这两天出政策;
还有,国资委副主任,推动新能源产业成为我国经济增长的新引擎,重点布局新能源高端装备产业,大理发展大功率海上风电、高效光伏发电等清洁能源装备和新能源汽车等应用终端体系。
数字经济和消费均有回流,消费更为明显,以现在的市场呈跷跷板态势,赛道强题材就要弱一些,一旦赛道弱,立马会回到这两个题材中去外加一个地产链条。另,后疫情的保健,辅酶Q10也是老师们普及了好多天了,周五终于动了动。
其他消息:
盘中发布,发改委原副主任表示,强调收入分配制度是促进共同富裕的基础性制度,近期将有些大力度的举措出台;
周五中午,中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿,《三年提升计划》鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%;
商务部:预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头;
杭州部分地区可放烟花,目前只有萧山区、余杭区、富阳区、临安区和桐庐县、淳安县、建德市、钱塘新区大江东区块可在指定范围内燃放烟花爆竹;
辉瑞未通过谈判纳入医保目录
盘中实盘移至公社生活区,特别关注会有推送提醒。
二、当日复盘
这个游戏最难的地方之一,就在于一切都在于概率的问题,而概率这个问题,只能用历史的量化数据来解决,也就是大家经常提到的,所谓做大概的事。。就比如,周四的连板。。当时的情况是这样的。理论上,连扳梯队全灭。这个事情是小概率事件,一般来讲,都会出现活口。比如,周五的数源科技最后就是一个活口。
然,实际上他的地位很差,本身来讲他是三湘印象的套利而已,元宇宙叠加房地产。
你看,当时三湘印象的2板带动了元宇宙叠加房地产的数源科技的首板。然,三湘印象止步2进3.。逻辑上,数源科技的高度理论上止步2进3才对,但实际上,周四晚上房地产又出了批量的刺激政策。导致,周五数源科技弱转强。。然,当天的房地产首板很坑。比如,我爱我家一碗大面。
所以,概率导致这个游戏产生了极大的分歧,此一时彼一时,一个票的境遇可能就完全不同。
周四的三个三板。海得控制(本来有数据确权概念,但被下了)导致,这票竞价没有人在玩,水下开了。而从竞价的角度看,中远海科此时竞价战胜了哈尔斯。所以,一般来讲,这就叫做市场选择了中远,那么理论上,只需要开盘确认后者到底是向上,还是向下。。就大概率知生死。
所以,很明显开盘没一会。。哈尔斯走势处在下风。
同样,也是很明显。。中远海科理论晋级了。
然,问题就在于,哈尔斯可以死但不能地板。然,他的地板又导致了,最终同样一个梯队的中远场内资金表示。。这周一谁来接的问题。。导致最终的一场覆灭。
而这个问题,在前两天的新华百货以及通程控股也有类似的情况。当时,新华百货卡掉了通程控股。然,此时通程控股跌停。导致第二天,新华百货竞价不及预期,开平盘被场内资金按死。这些东西,他本质是相辅相成的。。你可以大面,我可以不炸,但,你次日继续大面,我就得跟着一起死。
所以,以上的例子代表了高标之间的相互作用。
然,有时候他又不一样。这个例子就是当时安妮股份二进三的时候。当时数字经济炸,安妮股份带动了同样数据确权的华媒控股。
然,这票作为跟风一进二吃大面,那么势必就会影响,安妮股份次日的溢价情况。
所以,虽然缩量的一字,安妮次日其实开的并不高。分歧之中放出巨量,勉强晋级三板。后面的故事,各位就基本知道了。。过节回来,安妮股份被市场选择顶一字,带动数字经济爆炸。所以,反而看到华媒作为跟风反包给了一个板。。
所以,你看到在同样的晋级中,是不是出现了3种不同的情况。
一、当日炸板。对标大面。
二、当时没有炸板,对标大面。次日跌停,对标继续跌停
三、当时没有炸板,对标大面,次日加速,带动对标反包?
所以,在这种情况下,这也就是为什么,众多选手最后被市场消灭的原因,毕竟,这个动态把握起来不容易,最主要的是T+1的市场,你知道你错了。但,没有用了。。你需要用亏损,来记住这个代价,然,记住的次数多了。本金没了这就异常尴尬了。。
回到,周五我准备的轮边电机,是不是特别像安妮股份的那样。通达动力一字,但同样作为电机的方正电机大面,名字叠加有电机的通达电气助攻2板。
如此,你觉得周一的通达动力能否晋级3板?是不是理论上有可能。然,这是理论,实际,明天怎么走?我们在看。而他如果一旦带动反包。那么理论上,轮边电机就还有机会。当然,这个机会对于方正电机来说,最好的结果只有反包了。仅此而已
所以,此时是不是又会出现两种玩法?
第一个,明天打板方正电机的老师们,因为出现了所谓模式内的亏损,竞价核按钮。然,早盘被按水下。然,如果你预期他的预期,如此,你是不是可以低吸这个核按钮,一旦通达动力上3。这票,就有一条腿。
然,这里的难点,在于一旦通达动力上路。对不起,你低吸还是面,亏多亏少的问题而已。同样的,你是不是可以拿同样有比亚迪概念的凯中精密。如此,这票面也许小于方正,但,弹性未必比方正差,毕竟,上方暂时没有那么大的套牢压力?
所以,这又能衍生出先手逻辑,预判通达动力3板,先手去拿凯中精密,周一万一三板。带动这边走强,直接送对手上路。但,这里又有一个风险点,叫做通达动力上路,对不起,逻辑失效,周五追凯中精密的资金继续按,一碗面。
但,这边的亏损相对于去顶通达,去顶方正,谁大谁小??假使,一切都如我们的愿,都成了,这边的盈利未必小过那俩吧。。
以上,这一块你读懂之后,请问,这市场真的有圣杯否???
很多时候,做功课他都是一场无用功。。。比如,本轮中远海科的炒作逻辑,其实是他的产品挂牌了上海数据交易所。
那么此时,你是不是应该了解上海数据交易所是什么??然,去看一下里面挂牌的产品,他到底有哪些?下图。
挨个的找,挨个的看。你会发现。。艾玛。原来,大智慧炒作的是这个逻辑哟。。所以,盘中的时候。我师父让人做了个小表格。
然后,我在等,等什么呢。。如果尾盘,中远海科不炸板。这个逻辑,理论周末就能发酵。你要记住,这个市场很大,正确的东西他必然形成共识,纯吹票,靠流量,只能造成所谓的异动。而逻辑不够硬,你就成为了别人的异动。。而他赚的就是你的异动。。你慢慢品。
所以,为什么周五,这个光庭信息逆势在拉,原因,同样是挂牌。其实盘中我想拿,又怕中远海科面。。如此,这票便被我师父的另一个徒儿,吹了起来。。。
同样的,浙江富润为什么冲板,当然一方面,有个共同富裕的消息刺激,另一方面,人家也是挂牌。那么这个逻辑一定废了么?其实并没有。。比如,明天中远海科万一反包了呢。。这条线,他就理论会再起波澜。这个游戏,之所以能继续下去,就是不断的有梯队的首板,去助攻高标的核心。
然,大多数人被龙头战法忽悠,不了解本质,最终沦为接盘的炮灰。然,这是人性的东西,你改变不了任何人。因为,在他的认知里。只有龙头。。你说其他的,对不起,文化程度,够不上。。。。。我不听。
周五,最终,我套利的票,被龙头带崩我也顺势送走。。。这么玩的唯一优势,就是,死队友不死老尼。嗯~我风偏低。。。
周五的整个盘面,被赛道左右。又是熟悉的画面。硅料暴跌,导致装机预期上升,从eva发散到EVA胶膜、POE胶膜。从而继续到,光伏焊带、接线盒、光伏背板、光伏玻璃、光伏支架。。等等等等。。最后,在吹所谓的光伏电站核心受益,ROE提高。等等。。可惜,周五竞价的时候,我没研究明白,联泓新科为什么开这么高。眼睁睁的看着他秒板,人家高楼起,我望而兴叹。
好在,我这个是芯能科技的绝对对标,光伏EPC逻辑。老师们,给了个板。。
而,负极材料。由于尚太科技一般。我就把他送上了路。
这周末,我有一个师兄发表了他的6年感言。作为师妹的我,他们都是我追赶的方向。
嗯,我师父的生论,改变了很多的人生。我也是其受益者之一,我有话语权,我想公社里包括各大平台同样受益的你们,现在有流量了,会吹票了,被粉丝高高捧起了,吃水不忘挖井人这是一种品德,即使修行是你自己的,没有最开始的那扇门,会有今天??再者说,背后对我,也太不光彩了吧。。
三、机构净买卖
机构方面:资金继续怼光伏。他们确实喜欢这个赛道。。
四、新股申购(1.9日 周一)
九州一轨
发行人主营业务:公司作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商,长期专注于减振降噪 相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和轨道智慧运维与 病害治理。
发行人所处行业基本情况:行业市盈率:18.28倍(2022.12.27数据)
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):43.59(天铁股份)、133.75(震安科技)、74.29(世纪瑞尔)、25.46(辉煌科技)去除极值47.77
同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):28.68(天铁股份)、110.72(震安科技)、-(世纪瑞尔)、22.50(辉煌科技)去除极值53.97
拟募集资金65,674.00万元,募集资金需要发行价17.48元,实际募集资金:6.56亿元.上市首日股价20%元,44%元,流通市值:(科创板)
行业市盈率预估发行价:7.85元,可比公司预估市盈率发行价静态:20.53元,可比公司预估市盈率发行价动态:23.19元。
实际发行价:17.47元,发行流通市值:6.56亿,发行总市值:26.25亿.
价格区间10.23元,最高20.99元,最低4.27元.是否有炒作价值:无
上市首日市盈率:92.14倍.行业市盈率是否高估:是 可比公司市盈率是否高估: 是
同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):28.68(天铁股份)、110.72(震安科技)、-(世纪瑞尔)、22.50(辉煌科技)去除极值53.97
是否建议申购: 股价不高,市值不大,理论上不存在破发的概率。
是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 4,122,725 股, 占本次发行数量的 10.97%
是否有保荐公司跟投:本次最终获配股数为 1,878,651 股。
1.5盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章:1.5等一等,看一看
抖音:女孩儿
公众号:女孩儿也能炒好股
承蒙各位老师厚爱与包容。
一起学习…一起成长…
愿。我们一起玩的开心
祝老师们账户长虹!!!