【开源策略|张弛团队】信心回归,外资回流
近一周,外资重回净流入,反映出:美国货币紧缩掣肘难以持续+国内经济复苏预期持续兑现+“两会召开”或较大程度提振市场信心。
[礼物]我们对于接下来的市场剩余流动性回升依然保持乐观。考虑到:2月信贷数据有望持续验证“宽信用”传导渐趋顺畅+3月美联储货币紧缩力度或低于市场目前更为“鹰派”的预期+国内经济复苏预期及迹象逐步增强、兑现亦将带动风险偏好回升。
[庆祝]内、外资仍一致布局“成长”板块,佐证我们对于成长风格的判断:具备基本面支撑,且受益于流动性与风险偏好弹性,或将是市场主线。。
近30日内、外资无偏好上升共振的行业,或反映当前市场分歧较大,板块轮动较快。
情绪面指标:A股上涨动力仍较弱;市场无明显过热风险;交易集中度小幅回升。
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