【中金机械|自动化】现阶段,精选个股推荐
大家好,
近期A股自动化板块走弱,投资者关注投资方向,我们精选个股推荐如下:(详见每周周报金股)
中控技术
1)底层逻辑:流程工业数字化核心资产,以DCS、中大型PLC为基础,工业软件、仪器仪表、S2B齐发力。
2)边际催化剂:2月25日与万华化学蓬莱基地自主运行i-OMC项目举行签约仪式,DCS+工业软件一体化推广步入落地;中沙能源合作受益者
盈利预测:我们预计2023、2024年归母净利润为10.98(+38%)、14.71(+34%)亿元,中期有望千亿市值。
埃斯顿
1)底层逻辑:工业机器人核心资产,围绕机器人+,竞争力提升。
2)边际催化剂:2023年为重要的管理变革期,员工激励延续。
盈利预测:我们预计2022、2023年归母净利润为1.8(+46%)、3.2(+84%)亿元,配置性价比突出。
博实股份
1)底层逻辑:流程工业固体物料后处理隐形冠军,管理团队技术扎实,经营稳健。
2)边际催化剂:近期重大合同订单公告频频;中沙能源合作受益者
盈利预测:我们预计2022、2023年归母净利润为5.7(+15%)、7.6(+34%)亿元,已是价值洼地。
沃尔德
1)底层逻辑:超硬刀具领先企业,2023年内生外延
2)近期活动:中金机械团队将在本周三-五组织上海区域反路演。
盈利预测:我们预计2023、2024年归母净利润为1.3(+98%)、1.7(+31%)亿元。
风险提示:项目确认不及预期风险、管理变革不及预期风险等。
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