热点板块:数字经济、人工智能,板块热度持续,计算机、传媒、通信板块涨幅居前。
国企央企中字头、一带一路表现亮眼,北方国际5天4板,龙建股份三天涨幅25%。
暴跌板块:前期的赛道股遭到大幅抛售、电力设备、新能源(光伏+锂电)暴跌,带动医药、白酒板块下跌。
当下的市场形成蹊跷板效应,资金卖掉赛道板块进了数字经济、人工智能、一带一路、半导体。
赛道板块暴跌,主要也是受到了市场的一些不利变化,光伏的欧洲草案不利预期、新能源汽车大搞价格战。
2、最新宏观变化
欧美银行暴雷,引发市场对金融系统稳定性的担忧,“宽松”的预期开始出现。
美联储加息预期减弱,国内周五公布降准信息。
央行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。
3、外交大事件
①外交部:3月26日至31日,巴西总统卢拉将对中国进行guoshi访问
②3月20日至22日,领导将对俄罗斯进行guoshi访问。
4、机构抱团新方向
抱团新方向:GPT-4带来的AI-办公、人工智能。
机构与柚子抱团方向:一带一路与人民币国际化。
(3月13日对人民币国际化的观点) (人民币国际化详细标的梳理)
(3月17日相关标的涨幅)
北方国际(伊朗大额订单+境外基建+风电),5天4板
中油工程(一带一路+石油工程+中字头),3天3板
继续看好这几个方向:一带一路(俄罗斯-方向)、RMB国际化、贵金属(黄金、白银)、科技(半导体)。