【天风传媒•游戏旗手•AI牛】建议关注游戏板块头部标的,调整即是配置时机!
1、头部游戏公司估值处于合理区间内。目前游戏头部公司估值仅20x左右,处于历史估值区间中位,且头部标的可上仓位
2、行业持续受益于AI技术演进,从文到图到多模态,行业各类应用的发展均有望在游戏侧找到落地场景,游戏是当前AI应用侧落地最具性价比板块之一
3、行业基本面支撑未来两个季度持续高增,供给侧不断改善
4、核心标的:
【神州泰岳】(2023年29xPE):市场上唯一一家在NLP和游戏领域深入布局的稀缺标的,业绩高增且持续性强,旗下壳木游戏为国内出海龙头
【恺英网络】(2023年20xPE):历史问题出清,游戏业务向好发展,VR内容领先布局
【吉比特】(2023年24xPE):产品力优秀,《问道手游》《一念逍遥》持续稳健运营,23年储备产品丰富
【三七互娱】(2023年20xPE):出海优势明显,2月中国游戏厂商及应用出海收入榜前三,23年产品上线节奏有望恢复
【巨人网络】(2023年25xPE):存量游戏表现稳健,《原始征途》上线至今排名稳中有升,关注暑期《太空行动》等大推表现
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