4.20这些票别碰了-韭研公社

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4.20这些票别碰了

女孩儿也能炒好股

2023-04-20 18:13:12

一、盘面梳理

AI不歇息，其他板块基本想都不要想了。工业富联两天都是功不可没。。一直有赚钱效应，就会一直玩。。越高越干，越涨越追。板块指数也好看了起来。唯独人工智能指数又到了技术派老师们的压力位，那么，量就很重要了。今天有个细节，就是虽然CPO、存储芯片、AI芯片、服务器、液冷、数据、PCB等都在涨，但放眼整个板块，强势的只有核心了。。这也是一种抱团的演绎。抱着抱着就总有在最高点的人了。。另，业绩越来越密集了。。

消息方面：

昨天的Reddit 收取API费用事件后续，微软将Twitter从其广告平台上撤下因为他们拒绝支付Twitter的API费用（数据要素）；

微软计划建造10亿美元新数据中心园区，目前已获得当地经济发展单位批准；

马斯克: 特斯拉的订单量超过了产量；并且表示，公司继续大量购买英伟达的GPU；

希捷科技同意支付3亿美元（约4亿新元）罚款，与当局达成和解，以解决对其违反出口管制条例向华为销售740万个价值逾11亿美元硬盘的指控。这也是该机构史上最大单笔和解协议；

美图秀秀 iOS 端 9.8.60 版本发布：新增 AI 文生图功能；

芯片制造商长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO，估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)；

美国参议院表示，人工智能是下一个可能得到美国政府支持的技术，也是下一个可能得到美国政府保护的技术；

陈天奇团队发布WebLLM，无需服务器支持。只需一个浏览器，就能跑通“大力出奇迹”的大语言模型（LLM）了。不仅如此，基于LLM的类ChatGPT也能引进来，而且还是不需要服务器支持、WebGPU加速的那种。首先，需要下载Chrome Canary，也就是谷歌浏览器的金丝雀版本，其次，机器学习编译（MLC）是关键；

4.22日，第四届中国计算机教育大会“人工智能与大模型论坛”将于厦门召开；

工信部：新闻发布会上，提到，推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破；加快5G、人工智能、生物智能、智能网联汽车等新兴产业的创新发展，促进数字经济做强做优做大；

农业农村部: 预计未来5到10年农业农村投资需求近15万亿。

二、当日复盘

全面注册制第九天，跟昨天想的一样，市场在连续炮灰的情况下，开始攻击3板。而这个攻击3板的方向就是CPO。

所以，看起来是不是走的非常纠结。但，还是成了。

顺便着还带了两个2板的慈文传媒以及南方传媒。放以前的市场慈文传媒今天是一字板。而昨天涨停的北京文化、欢瑞世纪，理论今天有冲击连板的机会。但，到了现在双双把家还。一个没有溢价，另一个直接水下。

从前一天，我就预判到本轮CPO应该会有一波连续不断的行情。所以，我去拿了一个CPO概念股。很可惜到了今天。板块中位数在涨了4.56%的情况下。我，竟然要吃面。而，但凡有800G模块，或者确实是做通信行业这一块的标悉数大肉。

这说明市场的风格，在目前还是延续了之前的抱团玩法，只玩行业。

另一个，跨境电商在焦点科技晋级失败的情况下。我顺利的又被埋在了水下。

略微有点坑。。而这个面吃的应该，没有飞利信那么令人难以释怀。毕竟，板块相对也就那样。

今天市场继续抱团AI芯片这一块。AI芯片是行业最大的增量，之前的普通服务器是没有GPU的，而AI需要8块。所以，他们悉数大涨。

但，你如果敢去蹭概念瑞德智能告诉你。今天-9%

另，你看实际上，PCB这一块的增量很大。

所以，今天市场简单粗暴的弄了市值最大的几个PCB。而我冲着，既带存储又有PCB概念的。。市场，完全不认。

最搞笑的。。一个澄清竟然能怼回来。说明目前的踏空资金确实饥渴到不行。

在看看注册制次新简直堪称绞肉机。

当时我预判，但凡AI继续走强，理论上，数据要素必然绕不开。嗯~今天，数据要素很强。但，把我当最低价给绕开了。

前几天，我觉得家电的业绩确实不错去了一个前强的家电。今天，看家电还是不错。所以，我又去了那个前强的家电。

今天想明白了。。炒作的本质没有变。只不过游戏目前变成了抱团，毕竟，市场的票越来越多。大票就成为了一种阶段的"辨识度"。

业绩股的杀跌，越来越多了。

这两个池子里面的票就不要再碰了。一不小心不是净资产为负，就是营收不够1亿要ST。。然，上市公司着急的赶紧发个公告。就把他们送上来了路。。

三、机构净买卖

机构方面:疯狂怼AI服务器产业链。

四、新股申购（4.21日周五）

1.三博脑科

发行人主营业务：三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团。经过 19 年发展，目前运营医院 6 家，在建医院 2 家，开放床位约 1,500 余张，年门诊量近 50 万人次，住院患者超 4 万人次，年手术量超过 1 万台，其中神经外科手术超 5,000 台，主要病种包括颅脑肿瘤、脑血管疾病、功能神经外科疾病、癫痫、脊髓疾病、小儿颅脑疾病、疼痛疾病等。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:57.1倍(2023.4.16数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):58.21(通策医疗)、92.43(华厦眼科)、59.34(爱尔眼科)、95.45(何氏眼科)去除极值76.36

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):59.56(通策医疗)、79.31(华厦眼科)、58.47(爱尔眼科)、70.56(何氏眼科)去除极值66.98

拟募集资金50,000.00万元,募集资金需要发行价12.62元,实际募集资金:11.73亿元.

募集资金用途: 1湖南三博脑科医院项目2三博脑科信息化建设项目3补充流动资金

行业市盈率:57.1倍(2023.4.16数据)

行业市盈率预估发行价:26.80元，可比公司预估市盈率发行价静态:35.84元，可比公司预估市盈率发行价动态:31.43元。

实际发行价:29.60元,发行流通市值:11.73亿,发行总市值:46.90亿

价格区间26.67元,最高31.46元,最低23.28元.是否有炒作价值:无

上市首日市盈率:74.33倍.行业市盈率是否高估:是可比公司市盈率是否高估:是

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):59.56(通策医疗)、79.31(华厦眼科)、58.47(爱尔眼科)、70.56(何氏眼科)去除极值66.98

是否建议申购:估值不低了，但是从稀缺性来讲，貌似，神经科的上市公司还没有。所以，理论上，有肉。