AI-多模态应用（影视/虚拟现实）、职业教育

今天日内主角是4月出口超预期的功臣汽车。从充电桩、整车扩散到零部件各种被打爆。

充电桩和整车是从五一节之前就有开始异动的，今天也是领衔分支。

确实自从最惨的被逼仓的位置让半导体拿去了以后，电新日子还是好过一些。从财经委甚至节前就有利好也在那里。

但成片炒作最重要因素是终究还是比较看两大主流的脸色去踏节奏。

大家看之前新闻的真的不知道吗？盘后去科普这个科普那个，有用吗？

资金面上明天接力是不是面对跌惨的中特估（如银行等）等会不会随机反弹的威慑？是不是可能面对AI部分穿越的分支去发酵加速的威慑？

是不是主线随便一个像样点的反弹，这科普都被忘得一干二净？哎，地位就是这么卑微。

如果用资金简陋的分类去形容（高频情绪资金；中频做盘资金；低频沉淀资金）

在这里这个所谓情绪周期退潮，我主要是指狂热的高频情绪资金退却。

分板块来看，中特估尤其金融等高频情绪资金扎进去的比例明显更高。很多人想起了前年呼风唤雨那个字眼——量化，去形容这般画风，当然也是退却受伤最重的。

而AI/TMT这块，实际是中频做盘资金主导的更多的存量状态。这也是AI/TMT这块节奏自主感的东西更多的原因。这些资金它是怀着自己的逻辑主动布局，不断的买买买试图引导市场认同，有一定淡化情绪周期属性的强势资金。

五一前最后一周已经是高频情绪资金退，中频做盘资金承接，节后回来主要是代表性龙头强势主升惯性抱团顺带20cm补涨爆发行情；

以及另一类已经调整了一个波段下来企稳的前AI人气股随着鸿博股份做盘资金逐渐推高，开始回补建仓。主要是那么两大片。

如之前两三天强调过，AI/TMT目前相对的强调资金驱动，而不是围绕纲领增量不断。各种科普盘后跟上去解释只收获知识。资金驱动的超预期就是讲过的，超出认知的强势，调整的抗跌，而反扑积极很快反包等特征。

如今中特估/中字头被突然来了一棒槌，缩量的市场，但纲领在那里，暂时嘛我觉得，就追求辨识度与最小阻力。比如今天一些带路/传媒的中特估它就受益辨识度，比如汽车狂热，汽车的中特估去跟着套利，阻力是不是比较小。

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交易上：昨天首先中特估/带路的2板晋级赛应该会有3板成功，是我昨天在意的，昨天手头拿着中字外贸的中信金属。

另外也做了些低位跨境电商补涨（凯淳、青木），以及昨天下午做了少量弘业期货炸板。

结果外贸超预期的消息却并没有任何加持，金融也是强烈的退潮感觉。相当失望但没有办法只好竞价开盘直接全部老仓砍掉。老仓浮盈全部抹掉还倒亏一点点。

信心挫败倒是没有，但导致今天新开仓相当急躁。

首先是2板晋级无缝弱换强，直接追了中视传媒（主仓）。

计划方向1：多模态AI、AI-3D技术利好虚拟现实应用。

竞价开盘新开捷成股份（主仓）；开盘新开凡拓数创（轻仓）

次要方向2：中频资金五一节后强势做盘的数据要素方向。

新开朗玛信息（轻仓）后加码万达信息（轻仓）

9:45最后一笔万达买完已经塞完了。而这时候充电桩还没有一根毛的异动。自行想象一下看着客车、充电桩各种拉爆，再不济中字头+汽车补涨的车都与我无关的痛。

目前拿着5个票，仓位100%

一边是情绪短期退潮清洗等企稳（估摸着退个3天差不多吧，但有些方向韭菜一把套住太多就不指望回得来了，我更指望提前见底苗头发动，以及穿越品种引领）。

一边是中特估信仰惯性（晋级赛+灵活的热点叠加游戏），然后AI/TMT的穿越引导。

自行把握节奏咯，保守的适当规避混沌市场负面的一面收敛下再上车也不是不行。毕竟缩量还是增加一点难度的。（盘面老有人大水下玩地天其实算是一个负面信号供参考）