主流板块,最终需要盘面确认,凭空想象不可能准确。但是提前作好预判和研究是有必要的,在行情起来时,可以第一时间买入核心标的。我根据现在的盘面总结:
1、MR。
据郭明琪说苹果23年6月发布MR产品,狼来了多次,可信度降低。另外,大家对这个产品短期能否畅销也存疑,主要是性价比。
2、半导体。
半导体一直是我最看好的。符合政策与产业趋势,只需确认行业周期。
3、工业母机。
高端装备,自主可控,国产替代。一带一路出口,10年替换周期。一季报还行。从逻辑上讲没什么缺陷。
4、新能源。
包括光伏,锂电,风电等。我觉得A股公司很强,正因为太强了,所以内卷尚未结束。也有出口一带一路。
5、机器人。
人口因素,高端装备。需特斯拉的人型机器人消息。
我个人最看好输出一带一路国家的高端装备。包括工程机械,工业母机,新能源设备等。
出口公司征集
券商调研,4月通用相关订单跟踪:
#工控(去年4月下旬全行业涨价,因此4月高基数):
1)禾川科技:4月订单1.2亿左右(去年4月订单1.83亿元;5月订单6589万元;6月1.47亿元)
2)信捷电气:截至最后一周前同比还是有所下降,环比大概10-15%
3)雷赛智能:4月环比恢复(0-10%)
#机床刀具:
1)海天精工:4月订单3.5亿左右,同比20%-25%
2)纽威数控:4月订单2亿出头,同增50%+
3)华锐精密:排产稳定,预计4月出货量同比15%左右
4)亚威股份:4月订单同比+20%
#叉车:
1)安徽合力:4月国内销量0-10%,出口同比30%左右
2)杭叉集团:4月国内销量同比接近10%,出口同比20%+
#其他:
1)国茂股份:4月订单同比0-10%
2)埃斯顿:Q1机器人销售额同增100%+,光伏增速非常好。今年1-4月订单平均同增30-50%
3)锐科激光:Q1国内中低功率需求一般。万瓦以上的高功率需求较旺,供给不足有缺货情况。4、5月订单环比预计较3月有增长。出口端,东南亚和俄罗斯出口旺盛
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