全周的资金线,热点和风格总结见上面表格里。
从时令性而言,毕竟2月份天然的就不是什么大政方针以及产业逻辑出新大主线的时候,起码2个月主流的那种。强逻辑色彩的年前存量(数字经济、稳增长基建)方向跨节惯性了段高度就拓展不下去了。市场情绪稍好点,就更多像是体现在炒叠buff行情的形式属于预期中。比如这周的浙江+、次新+。叠buff属于弱化逻辑但板块性挺不错的情绪行情,buff往往跟随突出标的找元素,或者消息面等不重复了。
可能后续也惯性完衰减,不再是现在这样子,板块发酵它是有规模有确定性的。随buff随消息日内的板块性也减弱(当然往往也意味着涨跌家数持续中低位徘徊,多数人操作难度是加大的)。这是迟早的事情,第四第五天往后需要持续评估惯性强度的变化,而不是盲目的复制模式了。
相应的新变化我的一种预期是:会不会更加更加的突出个别点的突出吸睛动作为主的赚钱效应,而板块性的跟风联动更多是对吸睛品种的附属存在,规模和确定性会差一些。这些吸睛品种更多不是逻辑性的,更多是资金的强力引导。比如前人气股20cm的超预期暴力新一波行情,股债交叉联动的主升,甚至不限涨跌幅的次新等。伴随的涨跌家数持续中低位徘徊其实既是这种行情的结果,也是参与上一种环境条件的彼此印证,能理解的话最好了。
以去年的10月20日以后为例,作为前人气股又有转债的清水源的新一波爆发和清水转债的联动,就比较典型。存在感上接棒了中旬叠buff为特点的轮动。它有带动前人气20cm的跟风,有带动含转债股的股债套路模仿(比如起步股份和起步转债),有带动磷化工的板块跟风,但板块跟风算是相对次要的存在。
变化的苗头我会观察的紧,周五开搞了一次宁建转债算是顺势的试水。
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刚看社区热榜确实还是东数西算为主。反正周五低吸着半仓次新套利,也不是前排也就是给溢价冲高走人,至于晋级什么的首板基数大了自然会有前排连板的,操作性上有没有意义才是重点。
我就抓下有效的换手赚钱效应好了,看他们媒体周末各种造势能顶哪里去,这些小票10cm无量的顶当然可以,又不用多少真金白银。
行业实际状况是2010和2017年移动互联网和5G的推开带来了两波数据量的爆发。而当前并没有数据爆发的基础,也就导致了数据中心的整体需求增长并不大,近几年IDC数据中心设备的上架率很低,西部更是低于50%空置,服务器租金也比较疲软。政策引导对于高景气度的行业是锦上添花;对于景气度不高的行业只能是嘘寒问暖;行业本身自有其自身的运作和发展规律。
其它就宁建转债套利出来空着,找东西做而回补的一些数字经济人气股。歪着屁股的希望建投、雅本、诚达等代表的品种高低切,扩散到其它的前期人气股有反扑
总体而言大类上多少感觉建筑基建在相对减弱(少数品种借着多buff无量顶,换手的如何,没有浙江+的基建呢?),数字类跷跷板相对重新增强,除了东数西算,数字经济依然有诸如个人码新规变革,大数据/公共数据管理新规等其它的事件性的东西。
疫情类的本轮我主要跟踪香港疫情情况,和大陆焦头烂额扑灭新春后的这波多点散发的疫情的进展。身在深圳还是比较有感的。除了新冠药跟随高标和全面检测方面。留意到的是粤港澳地区传统对中药的认可度还是比较高的,这次香港的疫情很可能成为中成药参与防控奥密克戎的典范,大陆消息方面也在加大来港供应。
老仓亚康股份止盈37%;先进数通、东方国信止盈10+