机构偏爱CPO方向核心逻辑
猫神小师妹
孤独求败的龙头选手
2023-06-19 16:45:43
以情绪周期来看，今天属于新周期反弹的第八天，也从新周期的反弹初期，进入到了新周期的高潮期了，这一轮新周期与其说是选择了CPO方向不如说选择了半年报业绩预期炒作方向。毕竟炒股都是炒未来，CPO这个题材从剑桥科技开始，到新易盛，再到联特科技的炒作，已经算是炒作很久了。但这一波CPO的起来更多的是市场资金对于半年报CPO业绩的预期看好，所以你在做股票的时候一定要搞清楚背后的逻辑。这一波的炒作很明显一些底部的300开头的票，像太辰光，中际旭创等等很明显就是涨的比剑桥科技好，当然一方面是因为剑桥科技涨了很多倍了另一方面确实因为剑桥科技的大股东减持导致的。新周期如果选的是剑桥科技那真的是太可惜了CPO的大行情，当一个板块概念题材足够大的时候，当核心龙头股高位滞涨的时候，一些底部补涨的品种那是真的很凶猛。以半年报业绩为预期，这就是炒未来，因为还没有兑现，这样机构觉得这个逻辑可行的时候，就一并把大模型，算力，以及AI服务器都拉起来了，像浪潮信息，中科曙光，工业富联等等。既然CPO方向业绩很好，这些算力龙头，大模型龙头，业绩也会超预期的，毕竟这么多家公司都需要租借算力，以及需要AI服务器来服务。业绩自然是没话说，这个方向能起来自然而然的事情。经过这一两天市场的验证，那就说明整个市场在追求半年报业绩预告方向是可行的，那还有哪些方向的半年报业绩会很好呢。首先AI方向文化传媒和游戏，因为有了ChatGPT的帮助，成本肯定是降下来了，自然业绩也会有一定的提升，AI广告，AI医疗等等都会涉及，所以今天这些方向也是有所表现。在整个大AI方向下，这些多多少少也会受益，但比起CPO方向还是差的有点远，至于CPO方向什么时候会见顶，也要看到时候第一家业绩预告会是什么样的，短期炒高了估计板块内会轮着炒，或者炒衍生方向， CPO的上游，以及CPO散热等等。这个大的主线方向因为还会继续，毕竟市场情绪的转暖和高潮，一时半会没这么快退下来，哪怕短期炒太高了，后续高位震荡调整后，还有可能继续。上一轮周期至少持续了一个多月，从新周期的反弹初期，到反弹高潮，以及到退潮初期，整个市场的行情都是很好的，从刚开始炒作大模型，到后期的CPO，文化传媒，游戏等等。炒作了很长的时间，这一波会主要针对半年报业绩预期，所以会产生很好的业绩的方向都是好的机会。大的主线肯定是AI方向，但AI炒作到高位的时候，也不排除会有资金去炒作一些别的细分领域，比如说中药，中药材今年上半年的持续涨价，今年这种极端的天气会导致各地气温差距极大，中药材的收成问题会受到影响，一些中药材自然会受到供需影响从而涨价。另外因为极端的天气，必然会导致一些地区高温，这样用电量就会加大，用电荒的情况下，也会导致电力板块的上涨。当然这两个方向也是在AI板块上涨到高位来做中场休息阶段的过渡，核心的方向肯定还是AI上面。这一波新周期资金疯狂的朝着CPO方向发力，让很多人都措手不及，根本没有想到CPO会如此之强，还有很多很早就参与到CPO方向的人根本拿不住。或者是只能看着CPO方向的股票越涨越高，很多时候就是这样的当你不清楚逻辑，不清楚周期的时候，面对突然的大涨，你本能的反应就是恐高，担心出现下跌风险。已经买进去的又担心万一下跌了怎么办，获利了结的心理，这都是因为没有足够的底气，高位的一点点震荡就把你吓跑了，然后就果断的错过了大行情。既然资金在这一轮周期选择了半年报业绩预告方向，那么对于上半年业绩很好的行业和板块，都会轮着炒作过去，这就是当下新周期炒作的主线逻辑，从CPO的炒作到浪潮信息都是基于这个主逻辑。这个主逻辑就会贯穿整个新周期的炒作，直到半年报业绩预告兑现，真的如预期一样业绩大幅超预期。当然不管怎么样，这些方向或者说这一轮周期就会炒作到CPO也好，AI也好，出现业绩预告为止。很多人只知道炒CPO却不明白为啥上一轮炒作和这一轮炒作完全不一样，为啥一些很垃圾的公司都能涨的很好，既然是炒作业绩一些本来就很好，业绩波动反而不会很大。但一些垃圾公司，因为整个行业都很好，大河有水，小河泛滥。虽然原来业绩很差，整个行业都有肉吃，他哪怕吃一点点，业绩也是几倍甚至是十几倍的暴增，一些炒作业绩的公司只会看到他爆涨的业绩，就会想着股价弹性大，自然水涨船高。像CPO这轮炒作的逻辑是半年报业绩预增的预期，我们也是很早就在口红池有分享，并且还把浪潮信息这样的中军也分享出来了，说白了就是机构喜欢的方向。很多人都不明白机构和游资的区别，机构炒作的逻辑和主线，机构就喜欢炒作业绩好的，有确定性的方向。主要炒作趋势行情，而游资喜欢炒作热点题材和连板妖股。这一个周期很明显就是机构主导，毕竟到了6月下旬一些公司会要出半年报业绩预告了，CPO这个方向业绩肯定会很好，这就给了机构炒作的空间。做好龙头股还是那些方法，第一明确情绪周期，第二明确当下炒作主线的逻辑，第三明确市场的龙头股。按照这个方法刻意练习，找出龙头股，拿到这一轮周期结束，或者在核心主线方向坚持做龙头股直到这一轮周期行情结束。千万不要贸然离场，也不要贸然切换到别的方向。这一波CPO方向很多人都知道，但有几个人能一直拿着不动呢，当你都不清楚逻辑的时候，不知道市场情绪周期的时候，涨多了你就想止盈，高位一震荡你就止损出来了，怎么能把握住一整轮行情，好好领悟，多刻意练习吧！
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太辰光
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无用
真知无价，用钱说话
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