1、抱团效应的扩散

经历昨日的抱团股狂热，今日市场个接力气氛消退，部分抱团个股筹码开始松动；

核心资产抱团像其他品种扩散，如恒力石化、海康威视等。

以白酒为核心的消费逻辑，扩散到猪肉和奶制品。

（1）猪肉的逻辑是，猪肉涨价、进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数，按照周期股估值个位数不算低估，但猪肉还具有消费品和成长股逻辑，同比100倍的金龙鱼，个位数pe的猪肉龙头股，就显得低估。

（2）乳制品的逻辑相似，伊利元旦后基础白奶涨价5%，除了涨价的短期利好，作为消费品龙头，相比白酒的估值，同样显得低估。

（3）经历了半年消退的科技股，晶圆等细分品种连续出现涨价的消息，也刺激晶方科技、士兰微等涨停。

2、过去一年的分化

过去一年市场以大为美，近期的涨幅榜上，这种趋势尤其极端。

公社整理了不同市值区间过去一年的涨跌幅，清晰可见大市值涨幅居前，小市值涨幅垫底；一个细节是中位股开始发力，今日中小板指领涨全场。

如下图：

3、其他信息

上柴股份收购重型卡车和柴油发动机产业链复牌一字板；苏宁环球投资者调研纪要路演其医美资产布局涨停，之前公社的医美专题总结中梳理了这只个股。

创业板新股：华安鑫创，汽车座舱电子软硬件配套供应商，下游客户包括集成商华阳集团、德赛西威等，也包括整一华晨小康等整车厂，最终终端车型包括多款知名车型；

盘后资讯：

（1）1月5日，商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》（汽车家电等）

（2）作为全球第三大大米出口国，越南几十年来首次从竞争对手印度采购大米，因为国内供应有限，造成大米价格飙升，创下九年高点。

（3）科技细分涨价：

台媒：联电12英寸晶圆代工价已调涨。

Microchip（微芯半导体）4日再次发布涨价函，将自今年1月15日起提高价格。（兆易创新北京君正纳思达国民技术）

集邦咨询：预计LCD TV主流尺寸面板1月最高涨4美元/片。

（4）数字人民币在上海试点使用，首次实现脱离手机硬钱包支付模式。

（5）新能源汽车：

比亚迪成立电池研究新公司，注册资本1亿。

碳酸锂继续涨价，美股对标股大涨。

（6）生态环境部：将组织建立全国碳排放权注册登记机构和全国碳排放权交易机构。