1、大盘还是震荡预期，没啥聊的，主要是开盘前，人工智能出了利空消息，所以今天的盘面，开局受到了一定影响，浪潮信息直接一字跌停，昆仑万维继续跌，CPO也是除了东田微，都在调整
情绪上，中马传动5连板，资金完成空间突破，高风票的资金基本都是闭着眼睛等开奖的，看未来连板的空间能到哪个位置；这一阶段，在你的自选中，留下强势人气股，比如新时达，南方精工，秦川机床，中马传动，中大力德等等，通过它们观察题材情绪强弱，未来大概率还会反复炒作；
机器人/减速器：北京集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术（中大力德、昊志机电、鸣志电器、联诚精密等）；
消息解析——巨轮智能:与萨卡机器人签订战略合作协议
巨轮智能公告，公司与芜湖摩卡机器人科技有限公司(简称“摩卡机器人”)签订了战略合作协议。合作内容包括公司在市场同等条件下，以最优惠价格、优先向蔗卡机器人提供RV减速器及其零部件，萨卡机器人计划向公司分批次采购约5万套RV减速器，首批采购数量约3000套等。
点评:巨轮智能主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，是国家工业机器人规范企业。公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业。
公司自主研发的机器人抛光打磨系统已通过了建材、航天、新能源等多个行业的验证与应用，可完全取代熟练工人在高强度高污染环境下作业，实现7天*24小时的无人化作业。
此外，公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。公司RV减速器已实现对外销售，进入产业化阶段。
巨轮智能2020年9月3日在互动平台表示，公司高性能等离子弧/激光增减材复合制造装备项目可以应用在航天航空和核电装备可以实现航天发动机、核电装备的制造、加工和修复等。
英洛华:在机器人技术迭代升级、人口总量减少、政策大力度支持的共同作用下，国内机器换人趋势将提速，未来3年机器人行业将整体迎来高景气周期。天风证券发布研究报告称，机器人电机要求稀土永磁材料更高的磁性能和稳定性，其中工业机器人(重量在150kg以上)平均单个铁硼用量约在15-20kg。该行假设单个铁硼用量约在2-4kg，人形机器人超过500万台情况下可能带来超过2万吨钦铁硼需求增量，对应2021年消费拉动超过6%，边际效应改善。英洛华打通机电和磁材业务，具备成本优势，伺服电机、行星齿轮减速器等部分产品已应用于工业机器人，未来有望在人型、类人型机器人需求带动下迎来新的发展机遇。
3、机器人方向，还是龙头角逐阶段，只是资金的反复卡位会让你们赚钱没那么轻松，那么只有两种选择，要么闭着眼睛只买最强的票，一旦被卡位，隔日直接走人，如果不想玩这种反复卡位的游戏，那就等后面题材周期弱转强，肯定还有机会，今天电力板块表现较好，明天有继续走强预期，联动较为明显的是煤炭之前的天然气以及近期叠加业绩线的光伏辅材
供给：6月煤矿安全生产月，安监趋严下市场供应稍有收紧。（6月17日国家矿山安全监察局山西局发布通知，要求立即开展煤矿架空乘人装置等运人设备安全专项整治，整治范围包括山西省所有正常生产、建设煤矿，时间持续至7月16日。）
消息解析——煤炭：迎峰度夏，火电发电同比增幅逐月扩大。去年夏季至今年以来，南方地区降水偏枯，5月以来高温天气带动用电量增加，叠加水电出力不足，火电持续发力。据国家统计局，今年以来，全国火力发电同比增幅逐月扩大，3月同比增幅9.1%，4月11.5%，而5月则进一步扩大至15.9%。近期受高温天气影响，电厂日耗走高，采购需求释放。伴随用煤旺季来临，动力煤价格有望迎来一定程度的支撑，考虑关注短期上行可能，后续需持续跟进中下游库存及下游需求恢复情况。
消息解读——电力：随着全球已进入厄尔尼诺状态，我国19个气象站监测数据已突破历史极值，今夏全国高温日薮高于常年同期，迎峰度夏用电保供压力较大（电力-深南电A、建投能源等）；
消息解读——光伏：硅料价格近期暴跌到近5.x万元/吨，业内反馈不少产业已经开始或即将停产检修。本轮杀跌主要是供给太快扩张所致，特别是头部新产能连续7-8个季度保持50%以上净利润率，向下回归幅度更剧烈。当下价格，硅料头部公司回到个位数利润率，硅料二线企业普遍亏损，后续跌价的空间有限，制约光伏地面装机需求连续递延两年的最大不利因素已解决，新增的供给也会随着需求的释放而消纳，硅料以及产业链价格有望于近期触底。
机构调研了解，下游客户在组件降价后，已经开始加单，增加采购力度，行业拐点已现，边际改善开启。月末订单密集洽谈，排产提升趋势逐步明晰。组件大厂初步跟踪，7月排产环比提升幅度约5%-10%；小厂无库存压力，当前组件价格下营利丰厚，排产提升幅度更为显著，预计在10%+。胶膜除组件排产提升的直接拉动外，叠加补库存的需求，龙头7月排产环比提升幅度高达10%-20%。
产业链价格触底反弹，光伏装机有望快速释放。继上周产业链反馈硅片价格已经企稳，182触底反弹后，本周电池片价格上调，价格有望触底反弹。上周硅料价格降幅已经收窄，硅片端下游询价开始频繁，采购积极性有明显改善迹象。当前组件价格接近1.3元/W，即便光照资源较差的地区也满足项目启动条件，国内地面irr已超8%，海外普遍超10%，光伏需求有望快速释放。
据世界气象组织报道，全球持续三年的拉尼娜现象将结束，今年极有可能迎来厄尔尼诺现象，全球或进一步升温。这将带来全球电力供应危机，非洲、东南亚反馈水电减少，后续电力供应将更紧张。近期荷兰天然气TTF期货翻倍创4个月新高。随着组件与EPC成本大幅降低、电力供应紧张及价格上涨，光伏需求很可能进一步超预期。
年初以来光伏行业基本面及业绩持续表现亮眼，但主要因中期营利下降的担忧扳块大幅调整，估值位置一度达到今年10倍PE水平。近期硅料价格快速跌至底部区间，很大程度上缓解了高点的担忧，营利见底前的左侧布局情绪明显好转。机构认为后期随着排产起量、组件价格企稳及三季度营利超预期等都可能成为进一步催化，配合持续强势的基本面，以及市场风格高低切换，扳块持续性反弹值得期待。重视硅料价格触底对产业基本面、市场预期的三大正面驱动逻辑（订单、营利预期、配储），以及后续三大持续催化因素展望（微观高频数据、Q2/Q3业绩超预期、组件招标价格趋势）
无需过分担心所谓“过剩”，应更多关注新技术进展：由于各环节的产能扩产规划较多，市场担心光伏后续产能过剩的问题，但客观分析来看：1）有限供给或许将受高纯石英砂紧缺等因素影响而有所限制；2）有效需求将集中在N型新技术等方向，新产能加速迭代老产能，N型替代P型的趋势正在加速；3）光伏各环节龙头企业在长期的竞争中构筑了品牌渠道、规模、资金、技术等各项壁垒，成本优势显著，在后续激烈的竞争中优势将进一步凸显，三四线企业很难通过价格战来改变格局；4）同时随着产业链价格下降需求有望爆发，对冲部分产能扩张的负面影响。综上，无需过分担心所谓“过剩”，应更多关注新技术进展，新技术量产快、成本优势显著的企业才能在激烈的竞争中维持稳定的格局。（这里有东吴证券的光伏业绩中报预测图，就不发了），涨的比较好的就是福斯特、欧晶科技等，注意，今天隆基股份表现也挺给力，留意光伏赛道的持续超跌反弹
4、人工智能方向，章盟主抄底浪潮信息，目的很简单，就是想玩博弈人工智能弱势的极限，理论上，确实也接近极限了，看它能否成功吧，所以明天的浪潮信息开盘承接很重要，继续大低开，那没得玩，这里注意几个细分：
华为产业链——华为明年将发布端到端5.5G商用产品/华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盤古大模型将迎来重大升级/华为将于7月发布面向AI大模型的新款存储产品（拓维信息、远东传动、润和软件等）
大模型——叮当健康发布大模型叮当HealthGPT/加速大模型应用落地，“火山方舟”今日起航/恒生电子金融行业大模型LightGPT也首次对外亮相/拓尔思拓天大模型即将发布（拓尔思、恒生电子、三六零等），神州泰岳推出Ai催款
半导体——美商务部最早将于7月要求亭止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品/荷兰政府近期可能发布新的出口管制措施/华虹半导大基金二期将认购不超过30亿元的人民币古份（北方华创、寒武纪、景嘉微等）
存储芯片——三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价，目标涨幅7%-8%（同有科技、朗科科技、雅克科技等）
游戏——游戏是AI的应用端之一，从美国的AI商业化进度来看，最快的是就是办公软件(微软)、多媒体产品(adobe)和游戏(Unity游戏设计)，游戏的机会很难选择，因为它与算力不一样，算力的格局十分清晰，但是游戏公司在AI的进度上都是一个谜，其中掌趣科技在官方宣布与悠米互娱共同开发“AI游戏创作平台”，降低开发门槛，赋能个人及小团队开发大规模开放世界游戏并通过该平台分享游戏成果，最近走的最强中军，其次就是今天板了的迅游科技
5、船舶方向很清楚，核心个股是中船科技，中国船舶，中国动力，这些大票，慢慢做T，没有筹码，别追涨买，尽量在弱势的时候低吸买，因为这种没发酵成中特估的题材，一致性预期偏弱，很有可能慢慢走趋势，而不是爆裂的连续上涨；
6、消费复苏线，今天旅游的没有继续表现，但是负反馈不严重，长白山和曲江文旅形态还好，食品饮料+物流线在动，比如食品的：盐津铺子、加加食品；物流的德邦股份、长久物流，这是一条暗线，暂时没有形成共识爆发阶段。
明日超短思路暂停，市场明显选择小盘票在买，盘子小是加分项，持续性上看光伏和电力反馈，低位关注文一科技、光洋股份、惠程科技、东方通信类的竞价和竞价完毕5分钟内最强的。
