科技的分歧是机会-韭研公社

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科技的分歧是机会

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-06-21 07:00:57

<耐心必不可少，分歧才是预期差>
周末一些重要信息，利多利空都有，先看一下。
有关存款利率的消息一开始满天飞，之后都不见了… 简单了解一下情况做个计算，我认为对利率的影响是短升长降。短升可以增加资金使用效率，长降引导资金长期投资，这里长期投资不是说股市。
有官方媒体也表态，别总猜货币政策。其实也没错，要说这么久以来最稳定保持高水准的可能就是秧妈了，熨平货币周期也不是不能期待的。
半导体方面，美国加强了限制，转移28nm旧生产线都会被管制。卡脖子真狠，不过现在国产替代也有些眉目了，这方面主要看市场的反应。
另外芯片半导体相关ETF在上涨途中大额赎回，这部分资金流出和资金属性的相关度很高，看市场如何反馈吧，涨得确实也比较快。
深交所之后，上交所也来重点监控了，学好三年学坏三天，会打击市场的纯投机情绪。
市场后续看好的还是科技和重估，科技里面仍然看好成长，虽然很多老师都在说芯片周期。原因在于成长才能以更长久的方式改善估值，另外，芯片的几大主要龙头都是成长和投机相关的。
重估方向，最近有些摇摆，很正常，毕竟流动性就这样，只要逻辑硬朗，就多一些耐心。
外盘受到美联储的影响下跌，短期也会对A股市场的主线形成一些分歧，更不利的应该是外资最爱的核心资产。而对于那些核心逻辑遭到破坏的赛道明星，应该多一些谨慎。
今天双创50ETF九只同发，前期很热闹的Reits也集中上市，都是可以关注的。
策略上，继续看好增量方向，继续看好重估。科技依然是当前重点，短期如果出现分歧，认为是调整持仓和甄别个股的机会。同样的情绪高昂的时候也不必去追高。可见的风险在逐步解除但也并未结束。
长虹，好运。

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赛力斯

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