医药板块近期观点【兴证医药】
王小明
长线持有
2021-11-17 08:43:53
医药板块近期观点【兴证医药】
11.9-11.11日是创新药医保价格谈判时间，近期市场关注较多，前期我们发布了《创新药医保谈判在即，潜在品种初梳理》 报告，核心品种谈判梳理请参考该报告。
对于医药后市展望，我们认为板块有望渐入佳境。
1、创新药医保谈判、安徽IVD集采、全国骨科关节集采落地、广东十省联盟集采方案细节公布，政策面逐步企稳
2、前期调整较充分，扣除医药基金机构持仓比例和医药估值溢价率不高，均处于历史低位
3、Q3业绩期后，医药板块作为稳定增长板块，估值切换行情值得期待；
投资方向：
️创新药创新器械前期调整较多估值合理，从创新药本身进展看，明年整体迎来数据读出的高峰期，多个FiC（或速度靠前的新靶点）均在明年上半年披露进展，创新药进入布局区间，在创新药创新器械领域自下而上寻找差异化创新的公司。【信达生物】迈瑞医疗、恒瑞医药、康方生物、诺诚健华、贝达药业、南微医学、爱博医疗、启明医疗、惠泰医疗。
回调后的高景气度赛道（CXO+生命科学上游+消费医疗）：【药明康德】、凯莱英、泰格医药、康龙化成、药石科技、纳微科技、皓元医药、爱尔眼科、金域医学、锦欣生殖等。
其他细分赛道龙头：智飞生物、健友股份、益丰药房等
以上仅列出部分公司，详细推荐标的请参见兴证医药报告。
风险提示：行业比较优势变化，行业政策超预期
联系人：孙媛媛/徐佳熹
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贝达药业
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