但正是这种时候,一些没被关注到的领域,不在热点上的行业,才是水下有机会的地方。
梳理几个水泥的基本面逻辑:
1、2022年总需求量增加,来自于两会定下的年度基建目标
2、成本改善,火力发电,煤炭价格控制下来了
3、低质量水泥行业出清,龙头的水泥企业有高产能的置换能力
4、某些水泥股,价格已到近两年的低位
5、不会因为俄乌冲突、漂亮国制裁中国而受到影响,行业属性回归于中国本土国情
风险:房地产开工减少、新老基建的增量不足拉动整个水泥板块、水泥的原材料涨价等
本文仅分享观点,各位看客请自行谨慎判断