今天我准备做个对比,把新冠药路线跟新能源汽车产业链作类比,当做小型的新能源车供应链。把辉瑞等新冠药厂比作特斯拉等新能源汽车,炒作过程中,有些是跟下游新能源整车厂有直接的合作,有些是间接合作,或者是有锂矿、磷矿,有产能,等着下游来主动找,我就不具体举例子了,去年一整年就是围绕这块炒作的。
通过这个逻辑,我们就能大概明白为啥雅本化学一直会被炒作,因为它有“矿”,同样有矿的精华制药、尖峰集团也是被反复炒作,这是一个大的逻辑。所以不要因为短期几天的走势就看空某个票,这个逻辑持续性很长,看看新能源汽车产业链的票前前后后炒了一两年,这个题材当然无法与新能源比较,但是新冠药的重要性不言而喻,我觉得炒个半年以上也是没啥问题的。
周末消息来看,各地疫情比较严重,再加上放开核酸自行抗原检测,从情绪角度来思考,预计明天抗原检测板块会大涨,这个我不准备去追高了,估计基本都是一字板,开了的也会坑人,所以不去追高了,我继续围绕新冠药去做,检测这块前些天关注度确实不足,所以也不遗憾。
聊一聊具体题材。
1、疫情线。
新冠检测:前排就是兰卫医学、九安医疗,万孚生物、明德生物等,这些都是涨停板,估计也不会给啥机会,所以没啥博弈性,我不会追高这类抗原检测的票。
有个可以博弈的票就是次新的合富中国,这企业主要在上海供应医疗器械,看市场炒不炒吧,量价形态都很完美。手里也有此票,炒就拿,明天不炒就清仓。
疫情药:原本我觉得中国医药明天可能断板,但是目前形势来看,明天应该会放巨量,封住的可能性比较大, 这是我的判断,所以大概率会继续持有。
周五有个票以岭药业涨停了,其实感觉之前都小看了这票了,如果放开检测,在这个没挑明的预期下,是不是需要新冠药来治疗?当前国内新冠药都没出来的情况下,作用最明显,最能替代新冠药作用的药品是啥?没错,只有连花清瘟。所以炒作以岭药业的逻辑非常正宗,一点都没问题,可惜自己当时没反应过来,错过了。
周五拿着尖峰集团做了个过山车,这种新高的时候放天量我不觉得是坏事,这么大的成交量和换手,基本老筹码都被洗了一遍,这票也没有套牢盘,从技术面上讲,我认为这是个好事。消息面上抗原检测的预期,同样也表明新冠药的预期,你自己如果查出来了,你不需要吃药治疗吗?所以这块的逻辑很正,能生产原料药中间体的企业要珍惜,尤其是还在分歧阶段,珍惜有矿的企业,等他真的宣布跟哪个汽车整厂合作的时候,就不会给你机会了。
关于尖峰集团我自己持有此股,所以不免有立场决定屁股的嫌疑,以上分析纯属一家之言,各位根据市场走势来操作,走的差就清仓,我可能也会这样做。
其他的继续持有雅本化学、舒泰神和翰宇药业这几个,做t持有,手里还有个众生药业,开板走弱就清仓。
2、其他板块。
检测放开的预期,旅游等板块,有些资金可能会基于这个逻辑去做旅游,我觉得大家根本不敢乱跑,也不会放任去乱跑,我不认可这个逻辑,不做。
电子身份证,数字货币板块,周五下午发酵,关注几个前排,恒宝股份、德生科技等票走势。
线上办公,教育,包括预制菜这块可能还会有资金去做,关注一下这块,看走势决定去不去做,不列举个股。
以上就是我的看法,检测这块我主要看九安医疗,海外的利润更高,国内估计比较低,疫情药主要看雅本化学、拓新药业、尖峰集团、精华制药、以岭药业等票。
检测这块没有预期差了,明天很一致,没上车就是没上车,不能强行上车,我不去了,继续做我的疫情药板块。
大家注意做好防护,别乱跑,有条件可以备点连花清瘟,效果挺不错。就说这些,各位晚安。