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养家老师心法

降龙十七掌

超短追板的龙头选手

2023-09-03 11:30:22

炒股养家经历：上海人，70后，A股当代知名游资的代表人物，他所创造的心法指引了无数股民的成功，并尊其为“养家老师”，早在2015年大牛市中，他的资金量便已经突破10亿量级，2008开始潜心研究短线操作，到了2010年5月的时候，资金比2008年熊市时翻了五倍，达到了200万元，之后一路高歌猛进，资金曲线平滑上升，一路向上，终成一方游资大佬！

养家心法更多的是关于炒股理念的东西，在道的层面上的心法，也就是武林里面说的武功心法属于内功方面的，深厚的内功当然是行走江湖必不可少的东西，“养家心法”总体是写出了股市短线博弈的真谛，博弈的本身就是在动态的变化过程中，时刻寻求最优化的策略，市场是最好的老师。

一、炒股养家心法：

1、本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩，进而判断风险和收益的比较，并指导实际操作；
2、高手买入龙头，超级高手卖出龙头；
3、别人贪婪时我更贪婪，别人恐慌时我更恐慌；
4、敢于大盘低位空仓，敢于大盘高位满仓。心中无顶底，操作自随心；
5、永不止损，永不止盈，只有进场，出局。买入机会，卖出不确定，出局就是出局，不管止损止盈；
6、得散户心者得天下，人气所向，牛股所在；
7、买入机会，卖出风险，只做对的交易，胜负交给概率，多一份淡定，少一分胜负心。
8、理念的东西，简单说就是把握市场热点，实际操作中，预判、试错、确认、加仓等。
9、操作应简单化，想的太多临盘难免犹豫，不要有太重的成本障碍，胜负的事情交给概率，不管结果如何坦然面对，冷静处理。
10、多操作，多思考，概率会告诉你以后应该怎么做。如果不能克服心理障碍，再多的失败也不能转化为经验。

二、如何认识短线

1、对于入市不长的短线爱好者先泼些冷水，纯k线技术的打板，统计胜率约在45%左右，简单所谓的追龙头模式，胜率也大抵如此，大致于澳门赌场，如此反复只会吞噬你的本金。

2、短线是一种综合技能，很多人花了大量的时间研究技术或者政策面或者基本面等等，结果都不得其门而入，天道酬勤，但也应懂得如何综合使用。

3、善于做短线的人，应该清楚自身的特点，寻找出适合自己的方法。

4、当时机不成熟或者市场对自己不利时，理性地面对风险，当机会来临时，全力拼取。这句话理解不难，做到却不易，很多人往往因为亏钱就想着急于扳回，一再对抗风险，机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。

5、当市场的发展和自己的判断不一致时，要重新审视，越是关键时刻，越要冷静处理，平稳的心态是做短线的根本。

6、短线操作需要较强的综合素质，包括冷静理智的心理，良好的大局观，完善的交易系统，信念。

7、短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。机会多时多操作，机会少时少操作。

8、技术图形相对次要，对于市场情绪的把握才是重点，但是这个没有图表，很难量化，却可以揣摩。

9、除了成交量，基本什么指标都不看，成交量，主要是看成交量的变化成交量再结合价格的变化，揣摩场内和场外人心的变化。
10、具体技术的东西，个人不怎么注重。大方向的问题，懂了就懂了，不懂的多说也无用，用我的话说，就是虽然做的是短线，但是看的是更大的局。
11、做短线，热点的判断是最重要的，关键的是有没有赚钱效应。
12、在短线初级阶段迷恋技术，经常买突破新高的股，结果赚么赚点小钱，碰到几个假突破就亏大了，突破买入虽然也不失为一种不错的方法，但是还处在见招拆招的阶段，如果你能看到更大的局，应该追求未出招已应招的境界，更多的应结合市场大势与板块。
13、短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。机会多时多操作，机会少时少操作。

三、如何进行仓位管控

1、赢面60%以下观望，赢面60%-70%小仓出击，赢面70%-80%中仓出击，赢面80%-90%大仓出击，赢面90%以上满仓。这个赢面包括胜率和涨跌空间比，譬如满仓出击时，对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策，一方面是胜率要求90%以上。

2、上涨的空间和下跌的空间比率，上涨的空间至少要看到30%-50%以上，而下跌的空间应该在3%-5%以内，特别重仓买入的一刹那要有后市还有3到5个涨停空间的判断。

四、博弈的本质

1、博弈的本身就是在动态的变化过程中，时刻寻求最优化的策略。
2、交易的本质是群体博弈，追根溯源的话，就是随时衡量，场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向，与场内筹码的数量和卖出倾向，当前者大于后者就买入，当后者大于前者就卖出。
3、买入倾向的推理，大多来自赚钱效应，卖出倾向的推理，大多来自亏钱效应。然后再结合大盘，主流热点这些，进行瞬间的操作判断，操作是瞬间的，判断是动态的。
4、股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生，应该多揣摩两者之心，让自己站在主动的这一方即可。酝酿，开展，逐步蔓延，场内筹码的情绪部分从下跌空间有限转向失望离场。
5、这个过程同时也是场外资金逐步累积的一个过程，当市场情绪逆转那一刻来临的时候，资金又会蜂拥而入，如此不断往复，如果说股市有什么规律的话，这种情绪转变的过程就是规律，而且可以预期的一千年内，这种规律亦不会有大的改变。
6、强势阶段，一种直接买强势标的，另一种买低位未启动的，强势阶段，买股的逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入，那么强的标的被后来资金选中的概率大，所以选强，弱势阶段，买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄，那么宣泄殆尽的，只要少量买盘就可以推动上涨，所以低吸。
7、以史为鉴，可以知兴替。股市也一样，掌握了以往热点轮动规律后，自然预期的准确性会提高。
8、掌握市场之心，胜利接踵而至；心被市场掌握，失败连绵不绝。
9、各种现象，并不一定都能得到解释，但是有些是有普遍规律性的，例如左侧交易的好时机是连续一段下挫后的集体大幅下挫，连续上涨一段后的集体涨停要特别小心。

五、如何选择进出时机

1、看看天气，如果觉得要下雨了，就早点回家，不贪玩，天气好了再出来，说简单点就这样。
2、关于超跌度的把握，大盘的角度，连续下跌一段后，再出现大阴线，指数远离5日线；板块的角度，超跌的板块在连续下跌一段后，再次出现集体性的大幅杀跌，当两者结合的时候，便是超跌的出击时刻。
3、有赚钱效应的情况下，做热点为主。有恐慌效应的情况下，做超跌为主。
4、根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势。超跌的品种稳住了，强势的个股机会就大些，超跌的品种继续创新低，强势的个股补跌在即。
5、关于买卖点：忘记你的成本很重要。忘记成本后，再考虑，假设你现在空仓，你会怎么办，如果你还会买持仓股，那就拿着，如果会买别的股，那就换股，如果选择空仓观望，那就卖出。
6、单个个股走势本身有不确定性，不好做出判断，把整个板块一起看就更容易理解，政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。

六、如何判断赚钱效应

1、这个市场上有大量的短线选手，很多人其实对市场理解的不够，但是他们在阶段也会赚钱，这种赚钱会阶段增加自信，进而快速地投入到下一个品种上，当这种行为产生群体效应时，这种背景下热点就容易有持续性。
2、相反的，如果短线追涨的那些，接二连三的失手，导致资金大幅回落，他们就会进入反思，从而减少操作，当这种行为产生群体效应时，一些强势股没有后继者，就容易形成补跌。
3、这两种心理变化过程，不断循环往复，踏准了节奏，就能分辨出机会的大小，进而决定进出的时机。

七、如何看待龙头

1、所谓的龙头理论实际并不科学，虽然很多做短线对此笃信不疑，这也是导致长期迷茫和不能稳定获利的本源。
2、在我看来没有永远的龙头，虽然买龙头是一种方法，但是想办法卖出龙头才是更高的境界。
3、有时买龙头不是因为胆子大，而是根据板块整体动能，龙头有相应溢价，而股价尚未反应溢价时介入；有时买跟风，不是因为胆子小，是因为龙头赚钱效应十足，而部分跟风品种尚处低位，有随时受龙头激发而具备向上潜力

八、如何控制回撤

1、控制回撤，最重要的就是回避系统性崩溃风险，事实上绝大部分崩溃都有前兆，从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断，不过为此可能也会放弃很多机会。
2、止损，不看好了就卖出，管它是不是止损。最大的忌讳就是亏钱了就急于翻本，乱操作一气，容易错上加错，后果严重。
3、预期也是动态的变化过程，要结合大盘和整个市场状况，最忌自己都不看好了，只是因为套了几个点，还在犹豫。
4、衡量一个职业选手最重要的指标就是盈利的稳定性。
5、是赢是亏有时候不重要，重要的是做对，盈亏的事情交给概率。用全新的眼光来审视这个市场，而不是拘泥于自己套牢的股票。
6、关于补仓以及止损这样的问题，我的回答是，你还有补仓或者止损的想法，就说明你的心理还有成本这个障碍，好的操作，应该是最简单的，只有买入或者卖出。
7、失手了怎么办？尽管一再控制风险，难免也有重仓失手的时候，此时情绪有所波动是人之常情，对此我的方法就是问自己，如何我现在是空仓的话，我会怎么办？
8、如果我是空仓我就什么也不买，那么就卖出手上的个股。如果我是空仓我会买其他的股，那么就换股。如果我是空仓我还是会买自己手上的股，那么就不要卖了。
9、当然以上问题只是方向性的问题，还有个量化的要求，比如如果空仓也只是考虑少量买自己手上的股的话，那么至少现在是重仓的话也要减仓。
10、心态问题，我只能说，情绪是情绪，操作是操作，获利兑现和恐惧亏损是人的天性，但是作为职业投资应该克服，迫切也好恐惧也好，操作该怎么还是怎么，如果让情绪影响了操作，便不该了，你说的这两种到还好些，我觉得其中最大的忌讳就是亏钱了就急于翻本，乱操作一气，容易错上加错，后果严重。

九、如何做T

1、做T，我会做，但是我不是为了做而做，当中的加仓和减仓，是依据我对市场变化后，受益风险重新衡量后的决策。也许为此错失了很多大牛股，但也规避很多风险。
2、做T本身也是买卖操作的一部分，只是机会大的时候买入，风险大的时候卖出，而恰巧这种情况出现在同一天同一个个股上时就变成的所谓的做t，不要刻意为了做T而做。
3、我是做短线的，现在放弃了很多零碎操作，选股而言，要么是当前的热门，要么是预判会成为热门的品种，波段不确定性很大超短才是相对确定的。

十、不同阶段的策略：

1、小资金阶段，下跌初期仍可以积极进攻，随着资金的增大，犯错的成本也随之加大，在确认下跌后，倾向于防守。
2、市场弱势时自然机会就少，市场强势时，60%以上赢面的机会较多，接近每天交易。重仓出击相对少些，平均一年10几次左右，其中4-5次10%以上的获利包括1-2次20%以上，亏损10%控制在1次或杜绝，没有具体统计过，感觉大致如此，反应在收益率曲线上，就是平时稳攀升为主，偶尔跳跃式上扬，极少大幅回落。
3、有赚钱效应的情况下，做热点为主。有恐慌效应的情况下，做超跌为主。
4、根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势。
5、.超跌的品种稳住了，强势的个股机会就大些，超跌的品种继续创新低，强势的个股补跌在即。

6、关于热点，有长期的主流，也有短期的支流，长期的主流能持续，可以反复做，短期的支流，爆发力强，都有可操作性。
预期也是动态的变化过程，要结合大盘和整个市场状况。
7、止损，不看好了就卖出，管它是不是止损，因为简单，所以果断，最忌自己都不看好了，只是因为套了几个点，还在犹豫。
8、大局观，这是道的范畴，尽量培养自己站在更高的高度看整个市场，重要的不在于错过了什么，在于当下应该把握什么，我们操作的本身就是追求在这个动态变化的过程中使自己的筹码尽量在相对有利的方向上，想办法跳出自身情绪，在更高的高度俯看市场情绪，你会发现这些情绪变化本身就是规律的一部分了，就像历史轮回。
9、个人觉得炒股应有大局观，站在更高的角度来审视市场，选择机会大于风险的股票进行操作，而不要拘泥于止损止盈。看好买入，不看好卖出或者换股，操作越简单越好。

十一、对新手的建议

1、对于新手而言，没有捷径，只有经历过才能理解，至少完整地经历过一轮牛熊，最好两轮或以上，然后自行归纳总结。
2、对于个股，不应拘泥于自己手中所持品种，而应最大限度的观察各板块走势，要对各个周期的领涨和领跌品种进行重点关注。
3、对于操作，不要一味地追求个别技术指标，或者短期的所谓资金流进流出，主力庄家这些。
4、对于大盘，不要过多依赖于预测什么点数顶底这些，而应多关注哪些在涨，哪些在跌，那些先前涨的或者跌的后来又怎么走了。
5、大局观是一种感觉，或许有时候不明白，但是尽量多尝试让自己站在更高的高度来看待整个市场，一旦明白了，将受益无穷。

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