隔夜美股暴跌,昨天市场已经有普涨分歧的消化获利盘的预期,顺势纯板块的东西接力大面积收缩。上涨家数维持千家左右。
工具属性继续杀疯丝毫没有怂,甚至还在扩张,相对纯板块逻辑的规模自然是碾压之势(转债、次新、医药、4.22启动连板人气股)
从节前周四、周五、周复盘、周一的复盘,一路都在强调工具属性品种效率远超过纯板块,就问服不服?
①有效赚钱效应的转债:
(医药)盘龙转债/次新债、泰林转债/次新债、新天转债/老妖债、尚荣转债/老妖债等
(平台经济)如丝路转债/次新债
(其它老妖债)蓝盾转债/软件、通光转债等
(其它次新债)胜蓝转债、山石转债/软件等
②次新:(贬值出口+)欧圣电器C、泰慕士
③医药:检测、新冠药、中药全开花,连板数量大爆发雄踞龙头板块,尤其是中国医药、精华医药、盘龙药业为首的前人气股批发连板
④4.22启动人气股:新华制药6、浙江建投6、徐家汇6、双成药业4+1
⑤消息+20cm卡位:跨境电商/出口的凯淳股份3C、天泽信息C、欧圣电气C
政府和事业单位2年替换5000w外国品牌终端,中软直线拉板(国产软件的诚迈科技C)
其它板块:隔夜美元大幅走强,跨境电商卡位涨停潮(3板+补涨)
盘中彭博消息爆政府和事业单位要2年替换5000w外国终端刺激国产替代。其实也就是超跌扩散+截图式炒股。
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整体风格和3月中后有些像,板块多,连板各种分歧长腿,晃晃悠悠向前推进。指数反身向上开始到市场对主流方向形成一致预期需要一段时间。
差别主要是但工具属性的存在感显著强于当时(次新和转债)。
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交易:老仓位华康医疗早盘+16高抛/止盈29%、之江生物R上午+7高抛/止盈21%
陇神戎发开盘反弹-2套现离场/止盈6%,光大嘉宝R低开直接离场/止损3%
新开:欧圣电气(计划股:创次新有意寻宏德的补涨+隔夜美元大幅升值)
转债T+0 4笔:盘龙转债重仓上午(计划债:预期低开回补医药,放弃回补华康医疗做T)
泰林转债上午(早盘+16高抛华康医疗加码医药债)
山石转债上午(数字题材10点30左右开始显著活跃,于整体市场负面,盘龙债、泰林债和之江生物R先行离场。次新债里找了软件属性的跟随套利,结果而言弱于蓝盾和胜蓝)
盘龙转债重仓下午(从东数西算到国产软件基本到中午宣泄完了,仍旧预期和昨天一样,资金下午再回流医药,盘龙等可能连板,午后买回,尾盘盘龙药业连板,高抛离场)
盘龙转债昨天和今天都完整重仓参与,昨天13+8,今天21+7,小钱钱贡献最多远超过第二的华康医疗。自己最认可的医药,也是次新债的老情人,它的工具属性发挥淋漓尽致了,五月开个好头。
目前持有欧圣电气,仓位约2成
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周末愉快
转债对行业正向板块套利,这是新周期的正规军(上一个周期在下跌市背景下正规军是次新债),这五个交易日打起热度(开始是锂矿后来是医药)。但实际上转债整体来看,昨天今天旁系角色的老妖债、以及纯次新债活跃的程度开始显著上升,这和4.21、4.22是有些像,次新债带起热度,旁系老妖债起势。
老妖债的活跃是比较让人不安,后面跟着可能是转债局部的剧烈亏钱效应(纯次新债、老妖债中)
板块转债并不是一直对着一个龙头薅,焦点跟着热点,所以实际并没有积累很夸张,反倒不会无端出险。