小记：

7000亿成交的市场，两市却有两只接近百亿成交的涨停股，其中塞力斯还是稳稳封住，虽然欧菲光砸了，但也是接近百亿的资金在参与，而我们的指数，已经阴跌了一个多月，这就是当前的市场，极限抱团。极限抱团的方向是华为主线，吸血的资金来自于机构重仓的白马股，因为散户实际上不剩多少了。之所以出现极限抱团，是因为资金对指数当前位置的不认同，认为只有通过抱团投机才能产生利润，当这种思想产生一致性的时候，市场就会割裂。而极限抱团的瓦解，主要的力量来自于指数的回暖对抱团的证伪，指数一旦回暖反弹，抱团顷刻间瓦解，但当前还看不到指数回暖的信号，尽管有一堆利好的消息和政策。接下来是10月18日晚间复盘，主要分为指数、短线和中长线：

一、指数周期：

指数周期预判正确，指数看不到回暖的信号，尽管政策和利好很多，比如周三晚上的GDP数据超预期，但实际上在股市并没有反应出来，看了下数据，是出口降幅收窄，以及三季度消费跳涨的原因，前者可能是人民币贬值的原因，后者大概率是双节来临之前的消费，总体来说，指数还在磨底和探底的过程中，要保持耐心，以上是对当前指数周期的判断！

二、短线周期：

短线方向出现极限抱团，即百亿成交的大票每天大阳线上攻，比如塞力斯，还有欧菲光高位大成交拒绝调整，这都是极限抱团的极限，包括那个圣龙股份9板。而对于周三的盘面，分为上下半场，上半场华为汽车在圣龙股份9板的刺激下非常强势，包括塞力斯的尾盘封板，而下半场是华为鲲鹏资金修复，四川长虹反包涨停，以及尾盘资金各种撬跌停，百花医药、莎普爱思，基本算是资金为周四拿的先手，还有医药方向常山药业和通化金马的逆势。这里有两个原因，第一是华为线极限抱团后，欧菲光高位砸盘，以及圣龙股份的10板都有分歧的预期，医药乘机拿先手；第二是情绪出现冰点后的冰点，两市上涨仅仅500余只，有资金提前拿先手博弈周四的回暖反弹。实际上不管是哪种原因，对周四都是好事，但唯一需要注意的是，每一次市场回暖和指数反弹，都有资金会在高位砸盘，借机出货，以上是对当前短线情绪周期的思考。

三、中长线方向：

美国计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片给中国，受此消息影响，国产替代再次走上风口浪尖，而跟这个消息有关系的公司，比如英伟达自身，还有中国的一些科技公司则是大跌，消息毋庸置疑体现在股价上，不用怀疑其真实性。但从这个角度也印证了国产替代的必要性，比如服务器，华鲲振宇，标的很多，核心很少，存储芯片，也有两个标的，可以做512GB的产品替代，已经过了测试，算力方面，也可以关注，其他暂时没想到，整体建议多关注，长期跟踪。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！