★多家碳酸锂企业大幅调涨 关注5只相关股

25日，国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中，新余国兴锂业的电池级和工业级碳酸锂均较22日涨价7000元/吨，报价分别为72000元/吨、68000元/吨；科达洁能的电池级和工业级碳酸锂涨价5000元/吨。此外，单水氢氧化锂市场价格上2.22%至5.76万元/吨，碳酸锂的供应紧张局面已经开始向氢氧化锂扩散。

点评：国信证券认为，本轮碳酸锂行情主要由需求主导驱动，之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清，原料锂辉石价格启动推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振，行业景气度有望持续提升。

关注：002460赣锋锂业、000155川能动力、002466天齐锂业、002497雅化集团、002756永兴材料

★多地白酒发展规划浮现 机构看好 关注5股

近日各地“十四五”规划建议陆续出炉，白酒相关产业发展规划也逐渐浮出水面。强化优质白酒产业发展，提升当地白酒产业竞争力和产业链现代化水平，加快白酒产业孵化等成为多地聚焦的重点方向。贵州省遵义市“十四五”规划建议提出，以茅台酒为引领，加快培育一批百亿产值、千亿市值的白酒企业，打造以茅台集团为航母的世界酱香型白酒企业舰队，壮大白酒产业集群。

点评：中金公司预计，在疫情可控前提下，预计头部酒企2021年第一季度业绩受影响较小，报表业绩仍会明显好于2020年第一季度；预计今年春节白酒消费特征和走势会类似于去年上半年，但高端向次高端的切换会明显缩短。

关注：600519贵州茅台、000858五粮液、600809山西汾酒、000568泸州老窖、000596古井贡酒

★车企纷纷布局固态电池 关注4只相关股

25日，新能源车品牌赛力斯召开电动车上市发布会，推出续航超千公里量产增程电动车。赛力斯还表示，今年固态电池将量产装车。另悉，国家知识产权局近日公布了比亚迪在电池领域的多款专利，其中两项与固态电池有关。

点评：开源证券认为，固态电池具备突出的安全性和能量密度优势，未来有望快速发展，倒逼现有的液态电池体系变革升级，推动锂电池工艺设备不断迭代，有利于先导智能（300450）等企业。

关注：002460赣锋锂业、002074国轩高科、002340格林美、300750宁德时代

主动持仓规模连续两季度高增 关注5只军工股

国海证券研报指出：军工持仓规模连续两季度高增，主动持仓比例为1.64%，环比增长0.22pct，仍低配0.40%。以国防军工申万指数成份股为基础进行统计，20Q4 主动偏股型基金对军工重仓总市值为366.02 亿元，环比提升66%，连续两季度均呈现较高增长（20Q3 持仓规模环比提升261%）。20Q4 军工主动持仓比例为1.64%，环比提升0.22pct，十四五国防和军队现代化将迈出重大步伐，军工投资有望进入黄金期，行业迎来景气度加速上行。

点评：华创证券指出，持续趋严的监管思路或将为数字货币的快速落地奠定基础。数字货币或将凭借区块链技术，以其可追溯性等特点，重构金融体系，巨大商业机遇孕育待发。

关注：600893航发动力、600760中航沈飞、600862中航高科、603678火炬电子、603267鸿远电子

联电引领半导体供应链计划再度涨价 4股受益

据报道，据供应链透露，晶圆代工厂联电（UMC.US）拟于农历年后再度调高报价，涨幅最高达15%。联电已通知12寸客户，因产能太满，必须延长交期近一个月。下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片产出后对封测需求大增，产能同步吃紧，也有意涨价。

点评：供应链指出，去年开始，疫情催生宅经济大爆发，带动笔记本电脑、平板、电视、游戏机等终端需求大增，加上5G应用渗透率扩大，尤其5G手机半导体的含量较4G手机高三、四成，部分芯片用量更是倍增。伴随多镜头趋势，导致电源管理IC、驱动IC、指纹辨识芯片、图像感测器（CIS）等需求大增，这些芯片主要采用8寸晶圆生产，导致8寸晶圆代工供不应求势态延续。尽管部分芯片商将微控制器（MCU）、WiFi及蓝牙等芯片转至12寸晶圆厂生产，但并未解决8寸晶圆代工供应不足的状况，反而使得晶圆代工产能不足的问题延伸至12寸晶圆代工，包括55纳米至22纳米产能都告急，市场大缺货。

关注：688396华润微、600460士兰微、002129中环股份、600584长电科技

上海将大力建设充电设施 5股迎机遇

25日发布的《2021年上海市为民办实事项目》提出，今年上海地区将新增1万个公共充电桩、15个出租车充电示范站、10个共享充电桩示范小区；为500个住宅小区新增电动自行车充电设施。

点评：华安证券指出，保守情形下估算，2025年新能源车保有量约为1500万至1600万辆。若保持3:1的充电桩装配比，目前为150万台，未来5年新增充电桩空间约为350万台，行业有望迎来增速拐点。

关注：300001特锐德、300693盛弘股份、002227奥特迅、300376易事特