【黄河计算机】从主题演绎到产业趋势,坚定看好数据要素板块持续性
我们认为,本轮数据要素将摆脱4月以来主题演绎背景下的反复震荡趋势,并在后续转入利好持续释放阶段,原因如下:
1) 数据资产入表政策发布时间远超预期,下半年政策密集落地预期增强;2) 伴随分级/定价/确权/入表细则发布,企业受益逻辑开始兑现,未来空间逐步明晰;3) 当前各产业方向上,数字经济率先发力;4) 过往持续震荡背景下,资金密集度有所降低。
#本轮重视“利好兑现”确定性!
[庆祝]上海钢联:利润高增+入表领先!数据采集成本进入无形资产带来24/25/26年利润持续高增,看24年5.5亿利润35x PE,对应200亿市值,仍有翻倍空间!
[庆祝]浙数文化:浙江数据交易额放量核心受益!作为浙江数据交易所核心股东,充分受益于浙江省公共数据交易额快速放量,远期看26年浙江省200亿数据交易额对应浙数文化8亿营收/5亿利润(估算),给予40x PE,看200亿市值增量,再造一个浙数!
[庆祝] 每日互动:利润高增+核心数据!公司开发SDK接口,掌握核心信息数据,且同样受益于采集成本资产化带来的利润攀升,考虑股权构成优化可能,存在极大弹性!
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