【核心思考】
1、主线是什么
主线是有产业催化的【MR+高清视频】亚世光电、双象股份、佳创视讯,这个单独看产业逻辑很难理解进去,按照这个理解:大模型AI创新下,要有新硬件出来了就是MR眼镜,AIPC、AI PIN看起来不顶用,就是MR/AR,并可以驱动内容、应用的迭代。MR基本接棒了AI+传媒。
支线龙字辈退潮,只剩龙洲股份3板。
支线新能源清源股份5板市场高度,继续证明新能源本轮不是简单反抽。
跨境支线明显异动,乐歌股份、联域股份(次新+出口美国)。这里有新的首板票,之前的龙头候选乐歌、恒林表现都没走完。国内消费异动。惠发食品似乎在走二波。
上周的行为方式是抱团埋伏,今天是【高低切】+顶高标,根据逻辑延伸的方向,结合市场偏好次新、20cm去找新的筹码好的票。
市场昨天情绪好了很多,主要是龙字辈和MR带的,今天MR分化了,龙字辈基本退潮。
2、怎么参与到主线(持续性支线)里面去。
MR/超清视频:做绝对龙头的低吸,做有逻辑的低位图形好的开盘打。
跨境:继续做龙头候选的标的。挖有逻辑的还没涨的开盘打。
新能源:干高标。
【涨停板分布】
播恩集团先涨停,外贸+次新联域股份10点涨停。永达股份11点涨停。
清源股份5板。中科云网早盘涨停。典型的机构调仓的时候打小市值票高标。
算力5家:
昨天出了一个不痛不痒的文件今天涨停5家。说明机构情绪、市场情绪还可以。就是缺好的逻辑和风向。类似AIPC这种不很强的逻辑今天也有3个强势票。
消费4家:
昨天的所谓4家新零售全部晋级失败,2家服装跌4个点左右,三博硕一度跌停。说明这个方向逻辑不够强。今天的4个票也不强。
但是市场还是给这个不强的方向4个涨停。感觉市场在试错新的方向,逻辑顺的方向会产生新龙头。目前比较一致的逻辑还是在出口的部分α。
神马电力:欧洲市场突破,似乎等于外贸。
看不懂:南京熊猫、恒银科技。
涨停板的分布比较分散,体现了主力在各条线试错,寻找新的主线。目前还在混沌期。新方向很快就要出来了。关注催化事件。
MR+高清视频+AI PC:智微智能看好,多重概念。
外贸:继续认为乐歌恒林出龙头,观察联域股份、神马、大健云仓
【昨日误判】
认为龙字辈会有持续性。