【天风通信】重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情
🔥事件:在市场大跌背景下,今日AI之光逆势翻红。
🥇我们重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情:
[烟花]历史上一季度通信板块表现好,2月尤其春节到两会上涨概率超过97%,2024看好AI(1-3月)、卫星(4-6月)、海缆三大方向:
🌹1、AI,今日光模块逆势翻红,说明ai算力确定性高,年报预告业绩突出,后续估计2月的GPT4.5和3月的一季报预告都会为板块带来催化,光模块业绩最突出的旭创和天孚/其次新易盛,此外新技术方面建议布局硅光(源杰/博创等);交换机服务器建议逢低布局中兴/紫光/沪电等,智算/算力调度优化推荐润建/润泽等有阿里/字节等大客户的公司。
🌹2、卫星互联网方向24年从0到1预计随着卫星密集发射主题有望发酵,板块年报一季报较差,建议逢低布局(估计5月开始密集发射卫星)。
🌹3、渗透率仅1%的海风海缆,经过一两年的调整,估值也仅8-9倍,24-25年30%复合增速,十四五仅剩2年产业有望加速,中天/亨通/东缆(16倍)值得布局。
🥇中国移动为代表的运营商业绩确定性强&高股息一直是稳稳的幸福。
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