【海外市场上涨,预计A股9日高开的概率为65%——西部宏观张育浩晚间播报1005】
1. 今天仍在交易的海外市场出现risk on,道指一度上涨1.2%重回28000点,完全回补了Trump确诊的跌幅。原因主要有三个。
2. 首先,Trump虽然在周五住院,但是今天的消息是最快可能周一就可以出院。而且从Trump周末录制的视频可以看出,他的精神状态看着不错(还在视频里展现幽默感),降低了市场的部分疑虑。
3. 第二,美国时间上周五中午12:05众议院议长Pelosi给航空公司发布了信件,让他们不要开始裁员,因为刺激计划很快会来。周末关于刺激计划至少也没有坏消息,因此市场情绪得到提振。正如我们上周五的电话会议提到的,对于基本面更重要的是新一轮刺激政策能否通过。
3. 第三,在Trump确诊之后,一些比较权威的民调(例如路透社的)表明拜登的领先仍然非常稳固,甚至有所扩大(见我们今天的每日一图)。这使得市场预期可能拜登可能会大胜,减少了Trump挑战结果的可能性以及合法性。
4. 从前面三点可以看出来,本周以及未来一段时间海外市场的主要交易主题,是美国的新一轮财政刺激的进展,以及特朗普的健康状况,和大选的选情。
5. 考虑到海外市场的进展,西部宏观目前预测10月9日A股出现高开的概率为65%,低开的概率为35%。