猫神小师妹
孤独求败的龙头选手
2024-04-03 17:44:58
美元降息抗通胀还有哪些板块有机会昨天在强调了有色板块的投资逻辑之后，整个板块算是迎来了一波超级大的上涨，整个市场在今天尤其是抗通胀的逻辑从一开始就是因为美元降息为主导的，这个逻辑贯穿了整个有色板块，真正厉害的高手尤其是今天和一个机构的朋友聊天才知道，他们从二月份就开始在布局有色板块，一直拿到现在，像洛阳钼业已经有60-70%的收益，江西铜业也有45%的收益率。机构和游资操盘的策略完全不一样，机构更加注重趋势和逻辑，像这段时间游资都在做飞行机器人，低空经济，AI等等，都在做当下的热点题材，但机构就在布局有抗通胀预期的有色金属。如果说水平有啥高低的话，其实都没有太大的，只不过机构更加注重长期的逻辑，美元降息，以及经济复苏的逻辑是非常硬的，机构提前布局，现在整个有色板块迎来了大涨，这也是给了机构足够多的机会去兑现利润了。当然站在这个时间节点来说是不是晚了，在美元降息还没有完全落地的时候，有色的抗通胀逻辑都还会持续，而另一个我们还看好的方向就是猪肉，猪周期在经历过两年的下跌后，整个猪肉价格在不断的上涨，并且猪肉接下来的市场会随着抗通胀预期的到来，从而迎来一波行情。毕竟对于有色板块一些个股已经大涨了70-80%，但猪肉的很多个股才刚开始上涨，这个时候机构会思考到底是等待有色板块的回调，还是直接去布局猪肉，毕竟猪肉不仅有自己的周期还叠加了大环境抗通胀，美元降息的周期。估计有朋友会问了，中药不是也有抗通胀的预期吗，那为啥不去布局中药呢，如果美元降息的逻辑成立的话，那中药材必然也会上涨，这样的情况下，中药也要迎来一波大的上涨的行情的。 这个方向思考的话也不是不可能，毕竟一旦机构和市场认可了抗通胀的逻辑，那么整个市场的资金都会朝着这个方向来操作。当然了有色金属作为弹性最大的品种，加上美元每次降息之前都需要通过大宗商品将超发的美元涌入到全球去，所以大宗商品最早涨起来， 并且涨幅最大也是情理之中的。接下来的操作思路要么就是等有色的回调，或者深挖一些还没有起来的有色的细分领域和方向。要么就是直接去做有同样逻辑的猪肉，中药，资金一旦认可这个抗通胀逻辑，一定会溢出到这两个板块的。还有朋友说不是一直看好AI吗，最近AI都调整这么多了接下来该怎么看呢，其实看好肯定长期都看好，这一轮牛市坚定就是AI这条主线，但是AI整个板块还是比较虚，4月份开始很多公司都要密集公布年报了，大部分的公司的业绩都不咋地，对于见光死的板块，机构肯定不喜欢，游资都是炒一波就跑的。并且接下来短期AI相关的催化剂并不多，随着更多的资金被机构带入到了有色板块，短期肯定要避其锋芒，这是绝对的。炒股票的逻辑就是顺势而为，识时务者为俊杰，你不要和市场对着干，市场让你做什么你就跟着走就是的，理解好逻辑，朝着逻辑好的方向去做就对了。猪肉方向的话，很多朋友会问做哪些会好点，其实像什么牧原股份，益生股份，天邦食品等等都是可以的。有色方面的铜，铝，尤其是北方铜业都走出大趋势了，这些都可以重点关注都是很好的。估计还有朋友会问那石油天然气的逻辑是不是一样的，这些和大宗商品的逻辑是一样的。 另外需要关注的方向就是节假日国家会不会降准降息，一旦开始降准降息的话，到时候证券一定要引起高度重视，毕竟每一轮牛市都是以证券开始的，整个市场都会被证券带入疯狂的阶段。尤其是方正证券和平安证券这个同业竞争的问题，一旦出现的话，就是非常严重和重要的，到时候如果进行重组，方正证券一定会一飞冲天，整个证券板块的话只能是埋伏了，毕竟这个板块出了名的喜欢耍流氓，没有足够多的利好是很难起来的。总结一下就是接下来的重点方向和逻辑就是美元降息引起的抗通胀，大宗商品，有色金属首当其冲，其次就是猪肉和中医药的涨价，以及化工原材料的上涨。另外关注和留意一下证券板块的方向，至于AI方向还是要好好的耐心等年报都公布完了，调整到位了再去操作，每个阶段做好每个阶段的股票就好了，加油。
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