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热点横飞，板炸的也不少啊

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-06-24 08:06:37

<热点横飞，超预期中的风险点>
昨天盘面热闹非凡，明显是超预期的，主要指数都是五连阳了。上周的三连跌现在看来对市场的影响并不大，主要原因大概就是从前期所谓抱团上流出的资金开始不断寻找新的突破口。如果记得之前的判断，这样的情况就并不意外。
涨幅靠前的都是高成长更高预期的行业，苹果产业链也在修复预期差，市场最强音是电动车产业链和芯片。每到这种市场风格激烈变化的时候，我们就在思考后面的方向是什么，能够有怎样的持续性。然而这个时候，前瞻性就显得重要了，尽管有的时候做前瞻判断可能有些过早，错失了趋势上中后段的机会，也承担了更多损耗、成本和压力。
成长的诸多方向当中，上月底开始重点前瞻关注的是芯片和鸿蒙，持续关注的是智能驾驶。不过回头去看，其实这个波段最容易赚钱的应该是锂电池，毕竟波动小，持仓的压力会小很多。对短期而言，可惜的是对次新博弈的忽略，但全方位几乎是做不到的。也只能佩服老师们的果敢，那边几百亿流通盘连顶一字，这边注册制上市直接10倍以上的涨幅，膜拜。
之后的时间中，重点的观察还有元宇宙、储能、备灾，当然还有重估。短线鸿蒙休息了一阵子，随着对润和和三峡的预期，也有可能再次升温。很多看法都会说，科技这一波猛涨之后都很贵了。短期高速上涨的那些确实贵了一些，所以我们能看到，即便是芯片当中，这轮次上涨，尤其是本周的上涨当中，更多是芯片当中偏周期的标的，那么贵了就需要接受市场的检验，一是能不能顶住分歧，二是马上就要中报预告了。
不过，投机的实质其实就是去挖掘低估和有潜力的标的，这些标的目前看来也并不少，大概需要的只是不同的催化剂。大概率在三峡开闸之后，市场会迎来新一轮的机会挖掘。这里要多关注细分行业的信息，比如昨天李总指示的有关防灾抗灾备灾的部署，大概就被埋没在情绪的高呼中了。
市场的风险还是存在的，比如昨天高位个股的跳水、相对疲弱、反复炸板，这里两个可能性是，低位的性价比更高，或者说有了畏高情绪。可高位的这些都是各大分支的龙头，如果不稳定也会对局部产生影响。
策略上，昨天短线策略保守了，好在毕竟是持仓思路，不影响整体，高位和高估的个股和局部建议相对谨慎一些，追高就更没有必要了。主要工作还是持续挖掘和跟踪，尽量把策略做在前面，至于能不能及时的适应市场，这多少也需要些运气。策略配置中，运气好的比如芯片，不好的比如备灾。可见的风险还在解除的过程当中。
长虹，好运。

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赛力斯

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