锂电、芯片、光伏都是主升浪,所以他们的涨,是很正常的现象,
因为他们是主升浪!
可军工前几天破位大跌,今天异军突起的暴涨,又意欲何为呢?
军工的暴涨,社长分析以下几点原因:
一是这几天陆续有军工企业披露中报业绩预告。业绩一如预期的炸裂,多只个股的业绩超出市场预期。军工行业的高景气度得到进一步印证。
另一个原因是,既然军工行业的高景气度得到证实,那虽然军工的业绩爆炸程度略逊于锂电和芯片。但军工的位置也低呀,估值也不高。
有以上两点原因,那么此时不敢或不愿再去高位接力锂电、芯片的资金,军工就成了这些资金的不二之选。
这就促成了军工今日的爆发。
仅凭一日之爆发,还不能断定军工已经开启主升浪大行情。但今日的爆发,对军工而言是极好的信号。
这说明,已经有大资金比较为认可军工,所以才会疯狂爆买中航沈飞、航发动力、洪都航空、中航高科、中航光电、西部超导、新雷能、利君股份、西部材料、宝钛股份、光威复材、钢研高纳等军工股。这是大资金在爆买建仓或加仓军工的表现。
细看这两天大涨的军工股,你会发现爆买的方向是航空赛道,也就是军机产业链的上下游。这是当前军工景气度最高,也最先兑现业绩的方向。
所以,军工这边的主要机会在军机产业链。在军机上游材料、中游制造、下游整机的各个环节。
而军工今日之爆发,虽然还不能断定已经开启新一轮主升浪大行情,但要关注短期内爆发主升浪的可能性。
有一种可能性,值得我们思考和重视。
就是:军工会不会在后面接棒锂电或芯片,成为下一个爆发主升浪大行情的板块?
或者说:当锂电、芯片纷纷涨高之后,资金会不会避高就低,涌入军工板块,去炒军工的主升浪?
又或者说:锂电、芯片主升浪大行情进入后期时,军工会不会是补涨主升浪的板块?
对此,社长认为可能性还是有的。我们大胆预测,小心求证,跟随市场,随机应变。
所以,锂电、芯片的主升浪,我们该做还是要继续重点做。因为他们还在主升浪,我们当然要继续做。
但锂电、芯片毕竟位置都不低了,我们在做锂电、芯片主升浪行情的同时,也要未雨绸缪、提前谋划。
而军工,就是我们在重点做锂电、芯片主升浪的同时,要时刻紧盯,随时可能切换的方向。
一旦后面的盘面上,给出更多的军工信号,那我们就就要考虑逐渐调仓、移仓或增仓到军工板块。而军工的方向,是军机产业链。