1、陇神戎发(5个20CM) 中药板块行情发酵引领者,板块龙头;
2、龙津药业 (8个10CM) 10CM龙头
其它:红日药业、新天药业、济川药业、柳药股份、华森制药、千金药业、华润三九、太极集团、佛慈制药、紫鑫药业、香雪制药、精华制药(下面单讲)
个人看法:中药板块本身估值低,加上政策利好扶持,炒作还会纵深发展和挖掘,本阶龙头龙津药业,龙津炒作历史股性一直很好,一波炒作到8板已经是超预期,第一波再往上走趋势博弈盈亏比不化算,有无二波再说,至少当前位置相对看好后面挖掘真正政策收益的及补涨个股。
比方说这个紫鑫药业,主要是人参,即可以中药也是滋补药,纳入医保报销概率就低了,选择标的时候要有个炒作高度的预期。
二、辉瑞新冠口服药
1、雅本华学(5个20CM) 辉瑞新冠口服药中间体:卡龙酸酐,板块发酵引领者,龙头;
2、精华制药 (7个10CM) 辉瑞新冠口服药中间体:利托那韦,10CM标的龙头
3、迦南科技(3个20CM) 辉瑞设备供应商
4、森萱医药(3个30CM) 辉瑞新冠口服药中间体:利托那韦,30CM标的龙头
其它:
尖峰集团(已公告,公司生产卡龙酸酐专利工艺路线收益率低,成本高,营收占0.29%)
星湖科技(已公告,公司没有生产与卡龙酸酐、利托那韦等相关的中间体产品)
汇鸿集团(参股25%的安徽赛诺制药有限公司生产利托那韦中间体)
个人看法:板块核心已经很清楚,30CM的林萱医药、20CM的雅本华学、10CM精华制药
雅本华学:辉瑞口服药的分子式,其中所含的氮杂双环才是真正中间体,雅本的卡龙酸酐是一种初级原料,卡龙酸酐是制取氮杂双环的其中一种方法,另外的方法有C14H19N、默沙东的亚硫酸氢盐、先灵公司的脱卤法、迪赛诺、194221-56-2等制取方法,这个也是风险点,一旦出现某些星湖科技这种公告,到头来又是悲剧;
森萱医药:辉瑞口服药的分子式,中间体利托那韦,森萱医药抗艾滋病药利托那韦中间体产能230吨,产量30吨,全国市占率70%,这个市占率是加分项,自己去理解吧;
精华制药:辉瑞线条炒作,精华制药持有森萱医药72.31%的股份,而中药炒作中,如果对标龙津的话,精华制药的中药营收为4.5亿左右是龙津药业的2倍,市值约是龙津的1.4倍,精华约7亿的医药中间体收入。虽然目前一直被龙津卡位,但从新冠口服神药和中药逻辑硬度上推测,精华制药最后会上位成为10CM的真龙概率更大。