康弘药业，困境反转的不二之选
风起1996
全梭哈的老韭菜
2021-12-29 18:17:07
近期医药股大涨，本不喜欢医药这个板块，但是为了克服这个毛病，我还是去研究了一下部分医药股。康弘药业进入了我的视角，20年年报爆雷，股价跌去了3分之2，目前横盘震荡中，是个安全的位置。为何爆雷，原因是药物去做海外实验，结果停止了，究竟是疗效不行还是疫情影响众说纷纭。投入的十几亿现金打了水漂，年报一波计提，直接把业绩搞到了-3亿，这个雷着实不小。如果说年报业绩爆雷，杀两个跌停差不多了，因为不影响其长期逻辑。康弘杀掉三分之二的估值，更多的是因为其业务出海的增量逻辑没有了。那为什么要买入呢？原因如下:1.今年的业绩已经超越往年，证明公司的盈利能力没有问题，目前的估值已经属于杀过头，有价值修复的预期。2.翻遍各大论坛贴吧，全是谩骂，挺好的，符合差到极致，现在就是站到了所有人的对立面。3.作为一家有创新药基因的公司，如果因为一次出海失败就趴下了，我觉得不应该。在大家都以最差的情况来给它估值时。但凡管理层做出一点表现，我认为就是大利好。这次我的分析不像原来，基本上都是主观。我的个人看法决定了我的操作模式。康弘药业的康柏西普眼用注射液，舒肝解郁胶囊等产品还是能够带来业绩的增长，目前的估值是在JC利空，出海无望，管理层无德的条件下给出的，但凡有一丝改善，都是对估值的提升。困境反转，多少都有赌的成分，看客们慎之。但赌对了，就是翻倍预期。
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精华制药
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华东医药
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康芝药业
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康弘药业
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真知无价，用钱说话
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