穿越的在基建,虽然上周五和银行一起护盘的大票中国建筑至发文跌幅已经来到3%量级,但前排的穿越过来的还是在基建类的公司,中化岩土、天保基建、甘咨询、冀东装备、尖峰集团(水泥叠加原料药)、中铝国际、浙江建设、中国海诚等,相当于前排目前这个70量级里面还是有超过10%的品种来自于基建赛道的,包括大票里面,今天除了中建跌幅相对较大,全的跌幅可控的中军居多,那么在数字货币选择短线休整的时候,基建扛把子动作后面继续值得看好。
老赛道结合东财崩盘和特效药国内获批一方面走对冲(宁德系),一方面走产业超跌强反弹(原料药),不过大家能够清晰的看到,原料药的力度跟当时启动的时候无法同日而语,并且到了国产化阶段,幻想原料药企业超额的利润那么恐怕要逐渐要降低预期了,目前的这个走势类似于老赛道的超跌强反弹,其实大家很清晰看到,新能源里面PE最低的逻辑还在的锂资源这一波的修复情况也是非常好的,特效药这条线周五破位杀跌,今天强反弹合情合理,但现存的总龙头海辰药业日内冲高回落,虽然5日线承接良好,但一旦它拒绝突破,产业的预期也就要下降了。
新能源赛道,风电短期拉了老龙头之后,是锂资源的接班,今天融捷股份的封板(至发文已经炸板了)有点类似于最后的逻辑还算不错的票的一个补涨动作,当然上周五的SQM依然逆势拉升,两日拉了8%左右,所以天齐锂业两日也累计拉了8%左右符合预期,但这一波的绝对龙头中矿资源已经有疲软现象。至于宁德的冲锋,我想从锂资源的逻辑延伸已经不需要我多给大家解释什么。
再来回顾一下从节奏上,老赛道这一波退三进一的角度,特效药有重磅新闻支撑,今天直接从破位完成短线修复,但九安医疗走弱(这个还是要引起重视,因为外国人即便吃新冠药也要知道自己得的是感冒还是肺炎,不可能不做测试就直接吃新冠药,这个逻辑是通顺的,那么如果走低PE逻辑的九安不行,后面那些原料药公司也是预期低PE无法兑现,再想创新高就有难度了);锂电赛道对冲东方财富回撤。数字经济拉的文交所和互联网影响趋势(博瑞传播、省广股份等)和冬奥会消息面驱动(元隆雅图)。基建拉了不少票维持产业热度。基本上孰强孰弱还是很清晰的。
此外,影视、旅游、消费电子、黄金、军工等有标的跻身前排,截止11点,涨停及以上来到准80量级,3%以上个股400量级;跌幅超过3%以上品种200量级,虽然今天指数依然羸弱,但个股情况显著回暖。
上午强震之后,下午看分化,需要留意午后走强的品种与哪些赛道贴合度高,后面值得重点关注。