5月完美收官
今天是5月最后一个交易日,市场以一根普涨的中阳告终。回顾5月,那真是从头红到尾,大盘从底部算起涨幅超过10%,科创50更是接近30%的涨幅。五一节前我准确的判断,敲锣打鼓的喊大家来吃饭(详见5月将开启反弹周期),不知道大家5月收益如何,跑没跑赢市场?
今年开年跌了4个月,在单边下跌的过程中,大家其实受的伤差不多,少的亏20%,多的亏30%多,我今年最大亏损也曾达到27%。不过到了市场反弹阶段,大家之间的收益差距就拉开了,做的好现在基本都回到-10%以内了,有的还出现盈利了,但没做好的可能依然还亏20多个点。里外相差就可能达到了近20个点,这中间的差距值得好好反思一下。
熟悉侠哥的朋友知道我的账户比较多,我今年做的比较好的账户已经实现盈利,目前股票+基金总体账户浮亏也只剩3%,我对6月实现盈利非常有信心。
6月份见真章
进入6月最关键的变化在于疫情影响的消退,该复工的企业复工了,该解封的店铺也解封了。这意味着市场最纯粹的样子即将显露出来,再也不能把一切经济问题、民生问题都归咎于疫情了。中国经济的韧性究竟如何,6月份见真章。
可见6月将成为决定A股今年是生是死的关键节点。那么起死回生的第一要务我认为就是政策起手式一定要强,要能够一下子就让老百姓获得实实在在的优惠,才会让市场信心尽快恢复。
就比如现在深圳对手机消费15%的补贴,按平均3000元算,有500左右的折扣。我觉得力度还可以再强点再直接点,之前3月份长沙疫情爆发时,侠哥的工作室享受到了免3个月租金的优惠,这就确实让我们感受到政策的实惠,是真心在为受疫情影响的人解决实际问题。这些上海、北京也都可以借鉴过来,是不是可以免掉几个月房贷的利息而不仅仅只是缓期还款,诸如此类实实在在的惠民政策将是对信心恢复的一剂强心针。
经济越早能够恢复,背后所带来的市场信心就越足。大家会发现原来我们经济韧性原来真的是非常强,这比什么口号都管用。
就好比市场经历过暴跌后,可以在第一时间快速反弹修复,那对市场信心不会受多大影响,后面该干嘛干嘛。但假如说是过了四五天都没收回来,大家就会认为这里正式破位了,纷纷用脚投票,压力也会更大。
从目前高层的态度来看,稳经济既是经济问题更是政治问题,6月份的第一炮要打得响更是重中之重。因此,我相信这次经济同样会出现类似20年二季度复工复产后那样的迅速大幅反弹。6月决定市场的生死月也可能会成为今年收益的胜负手。
防汛题材快来了
每年6、7、8月都是集中降水的时节,长江流域、淮河流域和黄河流域依次出现汛期高峰。以下是南方长江中游地区未来一周的天气情况,大雨连绵不断。
目前国家已经启动了防汛4级应急响应,各地方也都在积极全力做准备。从市场角度来看,防汛题材每年都会有资金去做,但今年防汛题材股资金路数比较复杂,是被其他资金带起来的。比如有些是做老基建的资金去做的水利管道建设,有些是跟随水泥板块涨的,迄今为止还没有资金真正的炒过防汛题材。
随着雨季来临,我感觉纯正的防汛题材也快来了。侠哥对防汛题材也早有关注和布局,现在介入时机正好。大家可以看看下图,是侠哥正在做和即将做的题材。