又到月底,还剩两个交易日
8月底是中报正式披露的日期,会有很多票因为业绩不及预期被按
盘面表现来看,就是分化
业绩好的票一路趋势
具体到板块,涨价股是最猛的
锂,PVDF,硅,化工,铟,铝,铜,稀土,煤炭等等等等,几乎都出了翻倍股,甚至好几倍
原因简单粗暴,周期股的业绩弹性太强,涨的都是利润,炒业绩的话绕不开,也最安全,而且中报出来确实很多都很好
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去年说过的观点,大宗商品走牛市,现在过去了9个月,也在一步步被验证
这里毫无疑问涨价还是主线,包括锂矿也是一直由涨价在驱动
按计算机那套,2017年方大炭素就玩过了,不是什么新东西,只是现在按的更加简化
周期股才能这么简单的按计算机去估利润
(现价 - 成本价)* 产能 = 利润
当然还要考虑很多附加因素,比如原材料的涨价,原材料是否自产,产品是否外销还是自用,产品涨价持续性,未来行业供给,扩产情况等等
对于中线跟踪的人来说,这些都是要考虑的因素,短线炒作的话,只要按出来的数字足够劲爆就可以了
涨价的核心分支,为主线相关,新能源+光伏
锂,上一轮涨价,走出了融捷股份,后来又走出了江特电机
江特电机后,走了上游PVDF的联创股份,几乎是无缝链接
现在开始新一轮涨价,四季度是旺季,突破12万后,基本上一周一个价了
目前最强的:盛鑫锂能,天齐锂业,川能动力
同时又带了一个细分,四氯乙烯,一周上涨61%
具体逻辑链条是这样的:四氯乙烯→r125a→r142b→PVDF
滨化股份和巨化股份,都是8万吨的产能
盐湖,稍微走弱了
目前图形最好的还是西藏珠峰,看能否突破新高
工业硅,近乎疯狂的走势
光伏的上游,核心合盛硅业
工业硅还有进一步上涨的空间,后续有调整还可以考虑
磷化工,磷酸铁锂上游
湖北宜化,云天化,川金诺等
主线相关的周期股,可能带来的是业绩+估值的双击
其他独立题材,也可以做,各取所需
工业母鸡,上周做的人也能爆赚,赚钱效应很好,也不影响新能源的主线地位,大家各玩各的
素质教育,盛通股份,10天8板,独立走势
目前万亿市场,是支持多个题材并行的,不是非要你死我活
周五发酵了新的题材国资云
也可以看看,参与前排没什么问题