我从上周三开始看多券商,天天喊,天天给身边的朋友科普券商的逻辑,但是没一个人买券商的。
直到今天,券商集体暴动的时候,一个个都来仔细看了。
为啥前两天我一直说不动他们买呢?
我仔细思考了一下。
大概是两个原因。
一个是,券商这几年给大家的印象太差了,都觉得是渣男,都觉得是搅屎棍,所以都懒得看,不愿意去看。
另一个是,仍然觉得券商是牛市发动机,觉得现在不是牛市,所以券商不具备上涨的条件。
关于这两点,我想再解释一下。
第一个,券商是搅屎棍,是渣男,难道我这个看了这么多年的券商的人都会不知道吗?我是最喜欢骂人的,你看我之前骂军工是渣男,骂券商是渣男,骂了不知道多少次了。
每隔一段时间,券商就会异动一下,但是之前我都不看的。
现阶段,那么重视券商,那是因为有天时地利人和,有那么多催化剂,有那么硬的逻辑。
关于券商的逻辑,不再多说了。上周四的帖子已经仔细说过了,可以再去翻翻看
第二个,券商是牛市发动机吗?
我两年前的帖子,去年的帖子,都反复说过,现在的券商,不再是牛市发动机了,不再是承担牛市旗手的载体了,要更加客观的。
多跟踪市场,多发现市场的变化。
所以现在券商能不能涨,跟牛市不牛市的关系不大。现在不是牛市,但是券商肯定能涨。
关于接下来的行情。
我比较认同下面关于指数的预判,这是哪个券商我忘记了(如有侵权请联系删除)。
从宏观层面来看。
外围受通胀超预期导致的加息预期提升的影响,加速杀跌,明晚美丽国议息,看是75还是100了,反正应该不会是50了。
看长短期利率已经倒挂了,短期加息预期和经济衰退的预期,市场反应强烈。
不觉得A股整体都能独善其身。
前面几次A股独善其身,走出自己的节奏,那是因为美丽国大跌的原因是因为自身很多权重公司的业绩差。
而A股由于独立的货币政策,相对还好。
但是这次,如果持续下猛药去治通胀,很可能外围就硬着陆,那A股肯定会受到牵连的。
而且,短期a股从2865点涨到3288了,很多股票都翻倍还不止了,这个筹码结构是不稳定的。
从这几天的指数宽幅震荡的走势,也能看出来市场是需要换手震荡的。
从微观层面来看。
马上进入6月中下旬了,开始进入中报季了。
很明显,由于二季度的疫情影响,诸多公司的业绩都贼差,恐怕暴雷的不止一两家。
这样又开始进入业绩博弈的阶段了,会让市场的风险偏好快速降低。
低位多看利好少看瑕疵,高位不谈逻辑不谈利好。
那很多标的可能就承压比较厉害了,指数也会偏震荡了。
接下来一个月的策略。
卖出成长,买入权重、周期。
首先,看明天美丽国议息的情况,现在看加75是大概率的,100的可能性也是有的。
如果加息恶劣的话,那成长股都要承压厉害,这样只能卖出成长,等到新的降息预期拐点再买入。
那么这段时间,通胀条线依然会是市场的主线,同时,市场马上进入中下旬,进入业绩预披露的阶段了,而通胀线的大部分标的二季度的业绩可能都会非常好。所以买入通胀周期,会是一个比较好的策略。
另外,由于券商等大金融权重的估值低,又承载着维护指数的作用,在成长股受挫的时候,更加需要大胆的站出来,买入权重,做多中国。
关于券商的逻辑,今天晚上有很多券商电话会,要什么有什么,流动性宽松+经济复苏预期+超跌低估+维稳指数+轮动低位题材,等等,反正肯定没走完,不用慌。
最后,大胆预言,这波中国石油(权重+周期)在国企改革三年行动之后,开始释放业绩,好好表现,有望冲击2万亿。(肯定很多人不信。。。)
关于明天。
指数开始进入宽幅震荡期。
券商不用说了,全市场都知道了,还没走完,分歧就是买入机会。
券商后面的行情能走得多猛,只有光大是不行的,梯队一定要完整,不仅有中军大龙头,还要有小市值券商,也要有次新投机加速品种。
券商今天开始爆发第一天,接下来会有更多的游资进来炒,投机的话就可以多看看次新金融。
比如今天尾盘才上板的永安期货,让我想起了2020年7月2日的中泰证券,当天也是尾盘烂板上板,第二天弱转强,第三天一字。明天永安如果弱转强,那就可以照图施工了。
汽车板块这几天都很强,因为有各种的催化,但是这个位置有点尴尬了,明天看看吧,找有催化的个股。
通胀条线,找业绩好的,估值低的,实在不行,那就直接中国石油,不会错。
好吧,今天就这样。
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