安达科技，新能源车最便宜最正宗比亚迪概念，今年pe3-韭研公社

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安达科技，新能源车最便宜最正宗比亚迪概念，今年pe3

刚刚悟道_郭靖

2022-06-22 12:22:40

安达科技，做磷酸铁锂正极材料的，产能10万吨，今年利润15-16亿。目前市值63亿。

1、公司一季度业绩3.4亿（疫情影响了半个月），增长16000%（你没看错，是增长160倍），二季度预计4亿+，现在订单饱满，满产满销，全年业绩预计16亿朝上。

2、公司60%业务来自于比亚迪，很纯正。可能是全市场最纯正的比亚迪概念股了。

3、比亚迪参与它的这次定增，相当于战略入股，给未来成长背书了；定增已经获批了。

4、市场预期比亚迪今年150万辆，明年300万辆。以后国内新能源车主要是就看迪王和华为了。背靠大树好乘凉。参考当年苹果产业链的公司成长路径。

5、估值比较：
安达，产能10万吨，16亿利润，市值只有63亿，估值不到4倍。

德方纳米，全年18亿利润，40倍pe，券商目标市值看750亿（目前711亿），而且一直在创历史新高。

湖南裕能，磷酸铁锂老大，马上上市，市场预估市值1000亿，30-35亿利润，pe30多倍。

龙蟠科技，利润68%是磷酸铁锂正极材料贡献，规模小，券商预测今年利润7.6亿，现在市值210亿，pe30倍。

6、如果说流动性折价，其实安达科技成交量并不低，每天成交1亿左右，最近一直是整个新三板成交量最高的票；个人判断被低估的核心原因是因为公司目前还在新三板，没人覆盖到。新三板手机上就可以直接开通交易权限，很方便。

7、行业增速：磷酸铁锂过去三年增速远超过三元电池，逐渐成为市场的主流。磷酸铁锂以前占比大幅低于三元电池，20年开始超过三元，21年同比增长158%，市场占比已经大幅领先三元了。券商预测未来5年CAGR达到50%。

8、不排除未来转板，而且转板概率很大，据传投行已经入场（现在已经是创新层）。那未来直接对标目前A股市场同工行业公司的估值，那可能有5-10倍的空间。安达现在的估值比一级市场去风险投资一家公司还要便宜！

所有数据都可以在公司年报中查到，纯价值挖掘。

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德方纳米

龙蟠科技

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