今天市场持续无聊状态,没办法,这样的局面也非我所愿,能做的空间和机会,你少我也少…不过既然快到29号了,各位现在需要做的就是多看少动,把自己想买、要买的标的圈出来、加自选。今天你们亲爱的波哥,就给你们聊聊复盘的艺术,想看的,上面录音录像有详情,翻一下就看得到。尤其是每次都买不对品种,又特别想买的!
宏观地说,现在A股到底是个什么市?牛市,肯定不是;熊市,也肯定不是,极端情况有之前的大标杆比着,所以说A股只能用“笼子里的猴市”来形容。有界限,但在界限里面真心是反复横跳,而这样的反复横跳也造就了不少“富翁”,不过大部分人都是在过山车上玩了一圈,能审时度势的YYDS着实太少了…
一代版本一代神,而A股近一年来最著名的“版本之子”当属张坤,没错,就是那个被你们围满了小红心的人,号称2个月吸走了基金圈20年流量的那位,也算是第一个“网红基金经理”。不过可惜的是,在2021年,他这条赛道上的品饮料、医药、新能源等行业表现并不怎么样,甚至出现大幅下跌,于是这个版本之子纷纷被人们打入了“冷宫”。
从业绩上也能明显看出,张经理的2021过的远没有2020那么滋润:张坤管理的易方达亚洲精选股票近3个月业绩在同类基金中排名倒数第二,而董承非、谢治宇等明星基金经理旗下不少产品,近期收益也处于“垫底”状态,似乎他们都在用“亏损”来证明时势造英雄这句话的正确性…
而往远处看,张坤之前狙击的白酒,整体估值已经来到近60倍,处于历史高位水平,虽然有业绩增长,但填坑的速度很难赶上炒作的膨胀,尤其是一些二三线白酒、白酒周边蹭热度的表现,会让该品种口碑、价值出现双降。
而张坤显然意识到了这一点,其自2020年Q4开始卖白酒,买银行、医药、互联网,截至目前也没得到什么好的结果,这次转型押注,就目前来看并不成功,一个新东方(年内-56%),一个好未来(-67%),加一起够他喝上一壶。配合之前白酒的仓位,张坤近三个月做出倒数第二排名的产品也就不难理解了…
当然前面提到的董承非、谢治宇等明星经理,虽然没饮酒过量,但这2021年也没好过到哪里去…虽然意识到2021很可能没有2020那么好做,那么容易造神,也提前降低了仓位,但近三个月、近半年来看,他们的成绩也只能和张坤“卧龙凤雏”,在排行榜底部争个伯仲。
总结下来无非一句话:他们所狙击的标的垮了,导致他们自己的产品也垮了。A股市场截至目前还没有那种如美股苹果一样“一统江湖”的存在,一个茅台已经被市场追成了酱香型科技,足见市场也很饥渴,希望出现这么个排头兵。不过,排头兵一旦出现,现在的那些“三无”股,将彻底被送到属于股市的“镇魂街”…
当然,基金经理也是人,哪怕是亮眼如张坤也一样,没有人能穿越。一家公司、一个板块、一个概念突然走强、走成大热,只要市场不是全面疯牛,追进去的结果十有八九是吃亏,而且是吃大亏。而“大体量”、“高曝光”的明星基金经理们哪怕足够稳健也逃不出这个桎梏,普通人一个热血上涌,追涨杀跌,损失岂不是更大…
当然,也不是新能源就这么一蹶不振了,最近还是有些值得一看的内容的。今天马斯克的推特上,“特斯拉公司公布在中国的超级充电路线,东西横跨5000公里,沿途设有27个电动汽车充电站”这一消息登上了热门,这条特斯拉版本的“丝绸之路”让饱受负面因素影响、沉寂许久的相关品种看见了一丝苦尽甘来的曙光。
据悉特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右,条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程,大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。而目前特斯拉在中国的超级充电站已经有760座,覆盖城市超300个,不过距离2025年车桩比1:1的水平,还有不小的空白待填补。今天我们就给大家说说相关的企业,只要您点了赞,后台回复充电桩,就能获取我们今天的研报!