其中,走势最强,最确定性的分支当属光伏组件。
因为市场消息:下周硅片行业计划要降价,而且工业硅不再列为高能耗产业。
硅料产能逐步释放,已经是行业一致预期。
据不完全统计,通威、大全、协鑫等头部企业今年四季度投产16万吨、明年一季度投产14.5万吨、二季度投产11万吨、三季度投产11万吨、四季度投产20万吨,2021年,2022年底预计产能约65万吨,125万吨;2021,2022全年产量预计48万吨,80万吨。
硅料产能逐步释放,考虑到爬坡周期以及潜在的限电问题,同时由于下游硅片产能增幅更大,尤其是硅片新势力产能扩张明显,可能导致硅料价格回落速度慢于产能投产速度。
目前,单晶致密料价格在27万元/吨的高位,可以预期的是,硅料价格会随着产能释放逐步回落,组件企业在保障合理毛利率的基础上,自然会逐步调低组件价格,下游装机需求也将逐步释放,产业链上下游有望逐步恢复正常。
当前,在硅料产能释放和硅料价格回落的预期下,下游组件企业和电站企业的决策也发生微妙变化。
一方面,下游硅片、电池片和组件企业会谨慎备货,以避免硅料价格下跌带来的损失,同时加快去库存,因此开工率会受到一定影响,四季度开工率甚至可能回落。
另一方面,目前组件价格仍然偏高,在等待硅料价格回归的背景下,下游电站端只会维持最低的装机,需求会尽量推迟,目前主要是经济性或者规模性较好的项目。
2021年全球光伏装机130GW,根据中国光伏行业协会预测,2021年全球光伏装机预计150-170GW,2022年全球光伏装机预计180-225GW,2021年被抑制的装机需求有望在后续年度弥补。
这也意味着被暂时抑制的装机需求将在明年尤其是下半年开始爆发。从这个角度来讲,明年组件企业产量复苏是大概率。
在全行业都在翘首等待硅料产能释放、硅料价格下调的背景下,组件环节也正在等待着属于它的红利到来。
因此,周五,光伏组件品种全部大涨。其中:东方日升20cm涨停板,千亿市值的大块头天合光能也大涨10%,可惜是科创板,而且股价高达80多块钱一股,如果是创业板,股价能便宜点的话,可能会涨更多。
按照最近的市场炒作风格,热点板块的创业板小票,特别是有逻辑的低价小市值创业板品种,只要符合市场主线,无一例外都会被爆炒,成为板块的新龙头。
比如最近元宇宙板块的佳创视讯,在老龙头中青宝,天下秀炒热板块之后,当时还在低位的佳创视讯市值才30多亿,股价才5块多,被市场资金发掘后连续3个20cm涨停板,之后一路上涨,股价翻倍。
所以,下周光伏组件当中低价+小市值且逻辑靠谱的创业板小票一定要高度关注,说不定就是下一个佳创视讯,可能有一个潜在的股价翻倍的炒作机会。
300117 嘉寓股份
嘉寓股份是创业板光伏板块中明显的低价小市值品种,而且市场辨识度很高,股性活跃,目前还在底部区间,刚刚走出一波底部连阳的上涨趋势。
在光伏组件领域,公司先后获得了“最具成长力品牌奖”和“组件品牌20强”等奖项,累计获得专利98项,在光伏组件等领域具有较强的综合竞争优势。
在产能方面,目前公司拥有4条光伏组件全自动化生产线,产能1GW。
根据董秘互动实锤确认:在HTJ电池电池组件领域,公司目前的市场份额约为10%。
而目前嘉寓股份的市值仅30亿出头,股价4块多,还是创业板;与当时市值30亿,股价5块多的佳创视讯是不是很像?
除了光伏组件外,还有一个值得关注的就是上周五传出的金融机构开会加大开发贷投放力度的消息。
受此消息的影响,上周五下午,银行板块和房地产板块都走出一波凌厉的分时:
而嘉寓股份的主营业务正好是建筑材料领域,与房地产开发的景气度息息相关。
如果金融机构开始加大开发贷的投放力度,公司的建筑材料业务必然也是高度收益。
综上所述:这么一只同时受益于光伏组件和建筑材料的创业板小票,目前市值仅30亿出头,股价仅4元多,下周的爆发潜力大不大?