坐标成都龙泉:今天是被关的第5天,讲真,人都关傻了,而且心情特别的压抑。昨天地震前,手机收到预警,心情还好,仔细一看,6.6级,当时有些不“淡定”了,就静静的站在卫生间的门口:看着各个房间的灯不停的摇摆、感受着整栋楼的剧烈“漂移”感、听着因异动而产的咯吱咯吱声……五味杂陈,就跟事后的段子是一模一样的感觉……事后江阴的老哥发来慰电,顿感温暖。
简单跟踪一下消息面:近期鸡狗调研医药类的次数的家数有明显的变化,以及卖方的态度也有明显的变化,这是其一;其二是医保对集采的态度的一个较为明确的表态,虽然是对器械类的表态,但基本可以作为一个准则,近期我也在看国外的医保(美国正在皇后博弈中),我是持乐观态度:生老病死+老龄化不可逆,就是这么粗暴;其三RMB是否破7,昨天降准2%是一个信号,但汇市不是一个降准能左右得了的,短期美债强势是必然的,因此外围的需求会疲软,我们的出口会逆低……当三驾马车都不行的时候,就等老美的共振(加息明显减弱是一个较为明显的信号);其四这一波的弱势,我认为还有一个问题,就是国内通胀3%的目标,以个人对免子的理解,有可能破3,为毛?因为离年度还有5个月的时候就放出此信号,二是对二师兄特别上心(猪肉占CPI较大权重),今天就在投放国储肉了,所以有一种声音:国内通胀有可能像丑国一样上涨,医(药抗能胀跟第一条就结合起来了)……
复盘一下:我长期跟踪的标的:爱康科技、太阳能、美诺华、翰宇药业、露笑科技、金力永磁,近期通过社保数据,新增了复旦微电、航天宏图、诺禾致源、苏垦农发,短线玩的是新五丰和隧道股份。
从近半个月情况来看,表现还不错,因为:如果我半个月前切换到新能源的话结合我的风格肯定也亏损的,比如我看好的阳光电源、东方日升等这期间回调都在-20%+,那个时候也是人声鼎沸的时候,真心希望朋友们没有在那个时候成为接盘侠,道理期实很简单,一来鬼故事(数据造假)二为业绩不行股价涨13倍还有多(阳光)……
从交易逻辑来讲,我避免了一次左右挨打的事三长两短,因此,我更愿意坚守自己看得明白的方向,正所谓买在无人问津处,卖在人声鼎沸时。
建议:不管自己持仓个股的K线情况怎么样,在决定交易它的时候,是看的K线还是看自己当初买入它的逻辑,有人说巴爷都走了,还留着干嘛,是正确的,当你知道这个消息时就应该兑现收益,待到了合理估值时再买回来,这就是看K线和消息交易,这是题外话。因此还是建议坚守方向,静待风来,没有永远上涨也没有一直下跌,即使要减仓也应等到反弹时。
最后,一定要注意时间:20大和11月的鸡构排位赛。