短线情绪
周五指数早盘弱势震荡,但午盘也说了情绪并不弱,早盘没有一只跌停股出现,收盘中国平安高层发话,午后在权重的带领下指数单边拉高
午后指数的走高,加上辉瑞特效药入口刺激,盘面权重加上市场核心中国医药拉板,指数和情绪双共振上扬
日内最强题材节能建筑,这个也是会议提及的内容,只不过那个时候没有炒,今天突然就爆了,也跟当下互联网普及逻辑快有关
医药还是强,午后回流明显,近期还是绕不开这条线,毕竟疫情还在反复,上面也说了要坚持科学精准,动态清零
周五的情绪延续了周三和周四,那么下周大概率会有一次强分歧,强分歧也是检验个股成色的时候了,目前市场高度7板一直没有打破,能股抗住强分歧走强的标的后面要高看一眼
连板梯队
空间高度:
7板断层:
6板:南威软件 603636 电子身份证
5板:宋都股份 600077 锂电池|房地产
4板:北玻股份 002613 玻璃
岭南控股 000524旅游
浙江建投 002761 装修装饰
3板:盘龙药业 002864 新冠药物
青海春天 600381 医药
苏州高新 600736 医药|房地产
天保基建 000965 房地产
新华联 000620 房地产
中国医药 600056 新冠药物
海联金汇 002537 数字货币
2板:中欣氟材 002915 其他
合富中国 603122 医药
上海医药 601607 医药
神奇制药 600613 医药
鞍重股份 002667 锂电池
晶雪节能 301010 装修装饰
协鑫能科 002015 风电
阳 光 城 000671 房地产
新城控股 601155 房地产
下周一关注1进2(股票池)
光伏:海螺型材,广田集团
低辐射玻璃:三峡新材,三星新材
NMN概念:众生药业,金达威
煤炭:辽宁能源,郑州煤电
电力:南网能源,长源电力
龙头分析
【南威软件】电子身份证+数字经济龙头。第一步估计参与不到了,看看放量后走不走二波了
【浙江建投】基建穿越龙 ,霸气的总龙,明天估计短线就差不多了,如果可以温和放凉震荡,低位应该会崛起机制效仿的小弟。
【中国医药】医药龙头 ,算是药这边的大中军,连板难度也是越来越大了,估计空间不大了
【北玻股份】绿建龙头,其实出来了,不知道会不会作为绿建的龙头,摸一摸7板的天花板,绿建周五高潮太猛,明天如果大分歧,注意筹码是否松动。
消息面精选
1.住房和城乡建设B就《住宅项目规范》(征求意见稿)向S会公开征求意见。对于新建住宅建筑电梯设置,征求意见稿要求,入户层为二层及二层以上的住宅建筑,每单元应至少设置1台电梯,且轿厢深度不应小于1.40米,宽度不应小于1.10米,呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85米至1.10米。——电梯,也属于基建……强制标准
2.到二◎三五年基本实现家庭全覆盖——家庭医生制度
3.G家住建B《“145”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出:到 2025 年,城镇新建建筑全面建成绿色建筑,建筑能源利用效率稳步提升,建筑用能结构逐步优化,建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制。
4.金融支持浙江高质量发展 建设共同富裕示范区
题材推演
主线
01
疫情
消息面:到二◎三五年基本实现家庭全覆盖——家庭医生制度
前排:华蓝集团,盘龙药业 ,苏州高新 ,中国医药 ,合富中国,上海医药 ,神奇制药
首选: 中 国 医药(龙头),合富中国(次新+方向补涨龙),盘龙药业 (治疗药物石锤)
疫情线基本算是走了一周,虽然过程曲折,但是能股坚定逻辑,拿住的基本还是有肉吃
从目前事态来看,消息面还是有不少的驱动,但是随着一个个的预期差逐步兑现了短期的涨幅,后面剩下的就是个股的摸奖
中国医药作为这一波的绝对核心,周五又被大资金干了上去,这个位置
感觉后面空间也不是很大了,至少短期来看我是这一认为
最好的就是核心中国医药能够温和横盘,那么后排还有的玩,尽量还是关注基本面正宗的标的,如精华制药,拓新药业,美诺华,翰宇药业,诺泰生物,以岭药业,海辰药业,雅本化学等的低吸为主
02
绿色建材
消息面:G家住建B《“145”建筑节能与绿色建筑发展规划》的提出
前排:北玻股份 ,浙江建投,耀皮玻璃,晶雪节能,建研设计,先锋新材
首选: 北玻股份(龙头大哥),晶雪节能(20cm龙),浙江建投(情绪标的),耀皮玻璃(低位补涨)
上周大A又诞生了一个新题材——建筑节能/绿色建筑,直接上演高潮了。
在“双碳”目标提出后,建筑作为占全国碳排放一半以上的行业,能否实现节能减排,对我国“双碳”目标的实现至关重要。
住建部出台的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》即将于今年4月份起强制实施。近期住建部又印发了《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,明确到2025年,我国城镇新建建筑全面建成绿色建筑。
除此之外,六部门还联合开展了“绿色建材进万家,美好生活共创建”的活动,可见政策面对建筑节能与绿色建筑的支持。
节能建筑今天开盘北玻股份的一字爆量开,开盘后直接秒吃掉压单,加上20CM的晶雪节能的秒板,板块直接引爆
板块强度还是非常不错的,比电子身份证这个题材感觉强多了,具备一定板块效应,那么下周这一块前排大概率要被顶一字
如果前排封单超预期,后排关注换手的机会试错还是具备一定盈亏比的
支线
01
ZJ共同富裕
消息面:金融支持Z江高质量发展 建设共同富裕示范Q
支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区,提升金融服务科技创新能力,这对浙江金融科技创新等板块是利好。
近期浙江地区,出了很多大牛股,基建、东数西算、建工、光伏等龙头,都叠加了浙江的概念,不得不引起重视了。
周末刷屏的还有就是Y行等S部门对于Z江共同富裕示范Q的支持Z策,我看了一下主要针对于跟J融相关的方向
支持力度还是比较给力的,下周Z江本地股应该会大幅高开,尤其是沾边了金融这一块的,包括数字货币,关注临盘强度,如果强的话跟随参与
02
XA4周年
逻辑:
2019年后第一个热点是猪肉,结果全年都是猪肉。
2020年后第一个热点是疫情股,结果全年疫情都很活跃。
2021年后的第一个大热点是碳中和,去年几乎大半年是碳中和。
而今年,年后第一个热点是大基建,那么我们就要高度关注大基建。
当然大基建的范围非常广,如最近活跃的:水泥、爆破、路桥、、雄安、运输、路桥
这么板块都是大基建
板块内,天保基建作为龙头叠加基建放量上板,明天很关键,如果可以继续超预期上板,这个方向就有看头了。而且距离4月1日也不足两周了,可以略微期待一点。
连板推演
002613 北玻股份
Low-E镀膜玻璃+节能玻璃
1、全国规范标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》将于4月1日实行,中银证券指出:新规中对外窗玻璃传热系数要求更高,意味着市场最大规模的茸通双屋玻璃都需要苔换,必须使用经过镀膜后的中空,真空玻璃或三层中空玻璃。
2、在LowE镀膜设备领域,公司是国内规模最大,品类最全的low-E镀膜玻璃生产线的设备制造商,也是国内唯-家实现了主要零部件(阴极、腔体等)均自行设计,制造的设备制造商。
3、公司主要从事高端节能玻璃深加工设备及产品的研发.设计、制造、销售。公司自主开发制造了玻钢化设备、镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品,县前拥有产品品类300多种,按照大类划分为玻璃深加工设备及深加工玻璃产品。422年1月24日公告,公司预计2021年净利4700万-7000万,同比增长245%-413%。
逻辑寻股
雄安新区5周年
002809 红墙股份
雄安+水泥基建
1)位于广东惠州:主营于混凝士外加剂行
业,已成为集研发、生产、销售和技术服务
为—体的混凝士外加剂专业制造商,是华南
地区的混凝士外加剂行业龙头企业;公司己
申报《雄安新区建设适用建材产品省内目录》
2)华南地区的混凝士外加剂行业龙头企业,
全国混凝士外加剂企业综合十强;公司目前
以聚羧酸系外加剂、茶系外加剂为主导产
品,还开展了部分水泥经销业务;20年水泥
业务收入1.17亿元,营收占比8.74%